首页 >
基金>
国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)
国投瑞银境煊灵活配置混合A
(001907)
|
|
|
累计净值：2.9941
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.9941 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 2.9769 | 1.31% |
| 2025-07-16 | 2.9384 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 2.9471 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 2.9525 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 2.9464 | -0.09% |
| 2025-07-10 | 2.9490 | 0.93% |
| 2025-07-09 | 2.9219 | -0.65% |
|
基金全称
|
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
周思捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.2555亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.62%
|
|
最近一月
|
6.17%
|
|
最近三月
|
15.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.18%
|
|
最近两年
|
-2.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 872,170.00 | 16,222,362.00 | 9.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,431,500.00 | 12,053,230.00 | 6.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,125,000.00 | 11,025,000.00 | 6.38 |
| 000725 | 京东方A | 2,703,100.00 | 10,785,369.00 | 6.24 |
| 601318 | 中国平安 | 189,700.00 | 10,524,556.00 | 6.09 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,826,000.00 | 8,034,400.00 | 4.65 |
| 002415 | 海康威视 | 271,643.00 | 7,532,660.39 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 209,200.00 | 7,257,148.00 | 4.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 106,800.00 | 7,237,836.00 | 4.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 147,000.00 | 7,167,720.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,232,946.77 | 69.57 | 73.52 |
| 金融业 | 22,420,148.00 | 12.97 | 13.71 |
| 采矿业 | 12,053,230.00 | 6.97 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,167,720.00 | 4.15 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,671,117.00 | 0.97 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 17.00 | 540,891,200.03 |
| 2024-06-30 | 85.29 | - | 14.91 | 645,371,731.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 1546 | 19.99 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 167.57 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 58.15 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 11.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
