首页 > 基金> 东方红6个月定开债(001906)

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东方红6个月定开债

(001906)

净值：

1.0731

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3960

2025-04-18

净值走势

东方红6个月定开债(001906)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0731	0.02%
2025-04-11	1.0729	0.13%
2025-04-03	1.0715	0.19%
2025-03-28	1.0695	0.12%
2025-03-24	1.0682	0.03%
2025-03-21	1.0820	0.11%
2025-03-14	1.0808	0.01%
2025-03-07	1.0807	0.04%

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基金情况

基金全称	东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	高德勇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.01亿元	份额规模	28.5827亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.60%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	7.03%

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基金要闻

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东方红6个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	140.57	2.39	3,101,202,221.83
2024-09-30	-	141.02	2.29	3,124,585,430.06
2024-06-30	-	138.34	1.75	3,120,719,781.94
2024-03-31	-	147.00	1.56	3,131,141,519.86
2023-12-31	-	150.80	2.47	3,093,685,972.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-18	-	高德勇	1219	11.95
2015-10-26	2021-12-18	纪文静	2245	28.62

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基金公告

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