光大欣鑫混合C
(001904)
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累计净值：1.8240
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5980 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 1.5980 | 0.57% |
| 2025-07-23 | 1.5890 | 0.70% |
| 2025-07-22 | 1.5780 | -0.13% |
| 2025-07-21 | 1.5800 | 0.25% |
| 2025-07-18 | 1.5760 | 0.64% |
| 2025-07-17 | 1.5660 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.5660 | -0.25% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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2.83%
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最近三月
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11.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.50%
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最近两年
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21.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,081,860.00 | 8.10 |
| 600036 | 招商银行 | 21,273.00 | 977,494.35 | 7.32 |
| 601939 | 建设银行 | 97,219.00 | 917,747.36 | 6.87 |
| 601398 | 工商银行 | 114,978.00 | 872,683.02 | 6.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 31,800.00 | 870,048.00 | 6.51 |
| 000001 | 平安银行 | 69,500.00 | 838,865.00 | 6.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,900.00 | 532,519.00 | 3.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 26,500.00 | 507,740.00 | 3.80 |
| 601658 | 邮储银行 | 88,000.00 | 481,360.00 | 3.60 |
| 601881 | 中国银河 | 26,000.00 | 445,900.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,273,359.73 | 69.43 | 81.24 |
| 制造业 | 1,287,029.60 | 9.64 | 11.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,499.70 | 2.25 | 2.63 |
| 采矿业 | 192,043.00 | 1.44 | 1.68 |
| 房地产业 | 178,810.00 | 1.34 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,529.00 | 0.63 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 36,075.00 | 0.27 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,514.00 | 0.26 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,891.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.46 | 5.26 | 4.72 | 13,356,427.20 |
| 2025-03-31 | 86.60 | 5.80 | 1.98 | 12,248,816.90 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 5.94 | 4.49 | 11,936,491.20 |
| 2024-09-30 | 81.37 | 4.95 | 4.51 | 12,227,980.34 |
| 2024-06-30 | 76.14 | 8.82 | 8.01 | 11,515,116.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 2038 | 53.62 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 24.54 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.13 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.30 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 13.42 |
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