光大欣鑫混合C
(001904)
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累计净值：1.6570
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4310 | 0.63% |
| 2025-04-17 | 1.4220 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4190 | 0.50% |
| 2025-04-15 | 1.4120 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 1.4040 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.4000 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.3980 | 0.94% |
| 2025-04-09 | 1.3850 | -0.22% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.25%
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最近两年
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9.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,026,675.00 | 8.60 |
| 601939 | 建设银行 | 102,919.00 | 904,658.01 | 7.58 |
| 600036 | 招商银行 | 21,273.00 | 836,028.90 | 7.00 |
| 000001 | 平安银行 | 69,500.00 | 813,150.00 | 6.81 |
| 601398 | 工商银行 | 114,978.00 | 795,647.76 | 6.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,500.00 | 790,075.00 | 6.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 88,000.00 | 499,840.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 3.83 |
| 601211 | 国泰君安 | 17,300.00 | 322,645.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 4,273.00 | 321,415.06 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,706,126.67 | 64.56 | 77.96 |
| 制造业 | 1,522,967.26 | 12.76 | 15.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,560.56 | 1.94 | 2.34 |
| 房地产业 | 204,000.00 | 1.71 | 2.06 |
| 采矿业 | 108,928.00 | 0.91 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,964.00 | 0.64 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,276.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.81 | 5.94 | 4.49 | 11,936,491.20 |
| 2024-09-30 | 81.37 | 4.95 | 4.51 | 12,227,980.34 |
| 2024-06-30 | 76.14 | 8.82 | 8.01 | 11,515,116.61 |
| 2024-03-31 | 81.55 | 8.00 | 4.88 | 12,637,329.81 |
| 2023-12-31 | 80.42 | 7.78 | 5.36 | 12,922,941.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 1940 | 37.56 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 24.54 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.13 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.30 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 13.42 |
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