光大欣鑫混合C
(001904)
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累计净值：1.7100
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4840 | 0.75% |
| 2025-05-30 | 1.4730 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.4720 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 1.4700 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.4710 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.4710 | -0.27% |
| 2025-05-23 | 1.4750 | -0.81% |
| 2025-05-22 | 1.4870 | 0.20% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.14%
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最近两年
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17.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,006,785.00 | 8.22 |
| 600036 | 招商银行 | 21,273.00 | 920,908.17 | 7.52 |
| 601939 | 建设银行 | 102,919.00 | 908,774.77 | 7.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 31,800.00 | 821,076.00 | 6.70 |
| 601398 | 工商银行 | 114,978.00 | 792,198.42 | 6.47 |
| 000001 | 平安银行 | 69,500.00 | 782,570.00 | 6.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,900.00 | 494,546.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 3.82 |
| 601658 | 邮储银行 | 88,000.00 | 458,480.00 | 3.74 |
| 601211 | 国泰君安 | 26,500.00 | 455,800.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,456,788.36 | 69.04 | 79.72 |
| 制造业 | 1,455,044.50 | 11.88 | 13.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,955.48 | 2.20 | 2.54 |
| 房地产业 | 185,290.00 | 1.51 | 1.75 |
| 采矿业 | 107,872.00 | 0.88 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,813.00 | 0.70 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,356.00 | 0.28 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 13,707.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.60 | 5.80 | 1.98 | 12,248,816.90 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 5.94 | 4.49 | 11,936,491.20 |
| 2024-09-30 | 81.37 | 4.95 | 4.51 | 12,227,980.34 |
| 2024-06-30 | 76.14 | 8.82 | 8.01 | 11,515,116.61 |
| 2024-03-31 | 81.55 | 8.00 | 4.88 | 12,637,329.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 1986 | 42.66 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 24.54 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.13 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.30 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 13.42 |
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