首页 >
基金>
前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)
前海开源沪港深隆鑫混合C
(001902)
|
|
|
累计净值：1.6240
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0340 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0340 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.0320 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0350 | 0.68% |
| 2025-04-14 | 1.0280 | 1.68% |
| 2025-04-11 | 1.0110 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 1.0040 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 0.9940 | 0.20% |
|
基金全称
|
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
王霞
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.3556亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.59元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.28%
|
|
最近一月
|
-3.18%
|
|
最近三月
|
0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.18%
|
|
最近两年
|
-1.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 84,500.00 | 2,629,212.77 | 4.84 |
| 01898 | 中煤能源 | 250,000.00 | 2,150,727.90 | 3.96 |
| 01816 | 中广核电力 | 813,000.00 | 2,145,680.98 | 3.95 |
| 00300 | 美的集团 | 29,000.00 | 2,028,907.34 | 3.74 |
| 00941 | 中国移动 | 27,000.00 | 1,915,235.93 | 3.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94,000.00 | 1,664,353.17 | 3.06 |
| 00857 | 中国石油股份 | 286,000.00 | 1,618,217.86 | 2.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 156,500.00 | 1,588,380.85 | 2.92 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 374,000.00 | 1,541,208.37 | 2.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 1,126,101.68 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 544,604.00 | 5.02 | 43.91 |
| 采矿业 | 457,370.00 | 4.22 | 36.88 |
| 金融业 | 129,384.00 | 1.19 | 10.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,808.00 | 1.00 | 8.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 43.06 | 3.92 | 71.29 | 54,307,210.13 |
| 2024-09-30 | 60.47 | - | 44.55 | 56,362,761.26 |
| 2024-06-30 | 46.44 | - | 64.46 | 51,211,577.81 |
| 2024-03-31 | 20.21 | - | 47.99 | 10,847,041.02 |
| 2023-12-31 | 47.92 | - | 62.28 | 2,257,205.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 王霞 | 479 | 7.82 |
| 2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.96 |
| 2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.20 |
| 2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.25 |
| 2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 45.51 |
| 2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.39 |
| 2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 4.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
