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前海开源沪港深隆鑫混合A

(001901)

净值:
0.9910
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.6010 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9910-0.70%
2025-04-290.9980-0.20%
2025-04-281.00000.20%
2025-04-250.99800.20%
2025-04-240.99600.00%
2025-04-230.9960-0.70%
2025-04-221.00301.21%
2025-04-210.9910-0.10%
基金全称 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 王霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1749亿份
成立以来分红 每份累计0.61元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.59%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.07%
最近两年 -1.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01088中国神华120,500.003,508,392.026.55
00883中国海洋石油173,000.002,956,710.415.52
02899紫金矿业170,000.002,773,657.855.18
002142宁波银行97,600.002,520,032.004.71
01071华电国际电力股份532,000.002,219,073.934.15
600919江苏银行227,800.002,164,100.004.04
00902华能国际电力股份482,000.002,006,066.313.75
601168西部矿业111,700.001,900,017.003.55
01816中广核电力813,000.001,823,133.723.41
01258中国有色矿业328,000.001,701,107.913.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,684,132.008.7571.14
采矿业1,900,017.003.5528.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3162.513.9837.4053,535,389.77
2024-12-3143.063.9271.2954,307,210.13
2024-09-3060.47-44.5556,362,761.26
2024-06-3046.44-64.4651,211,577.81
2024-03-3120.21-47.9910,847,041.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-王霞4906.56
2021-06-172023-12-29吴彦925-15.80
2020-07-202022-09-15吴国清78727.60
2020-05-112021-06-17刘诣博40251.34
2019-07-022023-12-29肖立强164146.04
2019-07-022020-07-20史程38435.50
2017-03-012019-07-02赵雪芹8533.80
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