前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) |
净值:
0.9910
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日增长率:
-0.70%
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累计净值:1.6010 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01088 | 中国神华 | 120,500.00 | 3,508,392.02 | 6.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 173,000.00 | 2,956,710.41 | 5.52 |
02899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 2,773,657.85 | 5.18 |
002142 | 宁波银行 | 97,600.00 | 2,520,032.00 | 4.71 |
01071 | 华电国际电力股份 | 532,000.00 | 2,219,073.93 | 4.15 |
600919 | 江苏银行 | 227,800.00 | 2,164,100.00 | 4.04 |
00902 | 华能国际电力股份 | 482,000.00 | 2,006,066.31 | 3.75 |
601168 | 西部矿业 | 111,700.00 | 1,900,017.00 | 3.55 |
01816 | 中广核电力 | 813,000.00 | 1,823,133.72 | 3.41 |
01258 | 中国有色矿业 | 328,000.00 | 1,701,107.91 | 3.18 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 62.51 | 3.98 | 37.40 | 53,535,389.77 |
2024-12-31 | 43.06 | 3.92 | 71.29 | 54,307,210.13 |
2024-09-30 | 60.47 | - | 44.55 | 56,362,761.26 |
2024-06-30 | 46.44 | - | 64.46 | 51,211,577.81 |
2024-03-31 | 20.21 | - | 47.99 | 10,847,041.02 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-12-29 | - | 王霞 | 490 | 6.56 |
2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.80 |
2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.60 |
2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.34 |
2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 46.04 |
2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.50 |
2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 3.80 |