基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合A(001900) |
净值：
1.3333
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.3333 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 270,411.00 | 9,165,057.33 | 7.77 |
| 09926 | 康方生物 | 151,008.00 | 8,488,254.51 | 7.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 55,007.00 | 8,318,286.82 | 7.05 |
| 00013 | 和黄医药 | 389,798.00 | 8,139,840.58 | 6.90 |
| 688235 | 百济神州 | 45,141.00 | 7,268,603.82 | 6.16 |
| 300558 | 贝达药业 | 123,300.00 | 6,649,569.00 | 5.63 |
| 688382 | 益方生物 | 489,702.00 | 6,513,036.60 | 5.52 |
| 688506 | 百利天恒 | 33,431.00 | 6,409,725.63 | 5.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 100,299.00 | 6,249,630.69 | 5.30 |
| 688428 | 诺诚健华 | 489,053.00 | 6,005,570.84 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,047,482.29 | 44.95 | 92.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,607,618.62 | 3.90 | 7.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.33 | - | 12.49 | 118,023,994.62 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 18.10 | 70,953,657.08 |
| 2024-06-30 | 88.54 | - | 12.21 | 49,390,925.01 |
| 2024-03-31 | 90.60 | - | 12.59 | 27,214,832.91 |
| 2023-12-31 | 90.05 | - | 6.86 | 25,897,643.02 |
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