基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合A(001900) |
净值：
1.5423
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.5423 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 46,484.00 | 12,474,398.08 | 8.86 |
| 09926 | 康方生物 | 172,899.00 | 12,158,196.47 | 8.63 |
| 01801 | 信达生物 | 275,561.00 | 11,850,191.63 | 8.41 |
| 00013 | 和黄医药 | 407,931.00 | 8,978,355.51 | 6.38 |
| 300765 | 新诺威 | 220,800.00 | 8,251,296.00 | 5.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 82,132.00 | 8,191,845.68 | 5.82 |
| 688382 | 益方生物 | 429,027.00 | 8,190,125.43 | 5.82 |
| 688235 | 百济神州 | 34,267.00 | 8,184,330.28 | 5.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 35,120.00 | 8,158,727.20 | 5.79 |
| 688428 | 诺诚健华 | 435,080.00 | 8,140,346.80 | 5.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,311,700.65 | 49.93 | 98.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,432,080.00 | 1.02 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 11.87 | 140,825,884.16 |
| 2024-12-31 | 90.33 | - | 12.49 | 118,023,994.62 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 18.10 | 70,953,657.08 |
| 2024-06-30 | 88.54 | - | 12.21 | 49,390,925.01 |
| 2024-03-31 | 90.60 | - | 12.59 | 27,214,832.91 |
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