基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合A(001900) |
净值：
1.9522
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.9522 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 440,515.00 | 31,495,448.09 | 8.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 101,384.00 | 30,251,975.82 | 8.42 |
| 09926 | 康方生物 | 359,899.00 | 30,178,899.67 | 8.40 |
| 300765 | 新诺威 | 483,700.00 | 25,002,453.00 | 6.96 |
| 688235 | 百济神州 | 97,522.00 | 22,785,040.08 | 6.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 201,787.00 | 21,694,120.37 | 6.04 |
| 688382 | 益方生物 | 654,104.00 | 21,467,693.28 | 5.97 |
| 688192 | 迪哲医药 | 354,379.00 | 21,191,864.20 | 5.90 |
| 688428 | 诺诚健华 | 845,003.00 | 20,643,423.29 | 5.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 49,702.00 | 14,717,756.24 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 9.48 | 359,385,958.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 11.87 | 140,825,884.16 |
| 2024-12-31 | 90.33 | - | 12.49 | 118,023,994.62 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 18.10 | 70,953,657.08 |
| 2024-06-30 | 88.54 | - | 12.21 | 49,390,925.01 |
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