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东海社会安全

(001899)

净值:
0.4640
日增长率:
1.09%
累计净值:0.4640 2025-04-30
  • 净值走势
东海社会安全(001899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.46401.09%
2025-04-290.45900.22%
2025-04-280.4580-0.87%
2025-04-250.46200.65%
2025-04-240.4590-1.08%
2025-04-230.46400.43%
2025-04-220.4620-0.65%
2025-04-210.46501.53%
基金全称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张立新 王亦琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.3006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -6.07%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.98%
最近两年 -19.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300012华测检测103,600.001,334,368.008.99
002415海康威视38,168.001,171,757.607.90
603019中科曙光7,000.00464,520.003.13
002340格林美68,600.00447,272.003.01
300482万孚生物18,200.00420,420.002.83
002236大华股份22,863.00389,128.262.62
002690美亚光电22,181.00386,171.212.60
688248南网科技10,500.00326,760.002.20
688213思特威3,200.00310,528.002.09
000938紫光股份11,100.00304,362.002.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,178,336.6448.3751.15
信息传输、软件和信息技术服务业2,799,383.7218.8619.95
科学研究和技术服务业2,106,778.0014.2015.01
水利、环境和公共设施管理业1,127,034.007.598.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业805,140.005.435.74
批发和零售业17,941.000.120.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.58-5.8014,839,205.11
2024-12-3193.14-7.2215,016,791.17
2024-09-3092.62-7.7415,248,351.88
2024-06-3090.15-10.8113,335,621.42
2024-03-3191.69-8.9214,668,536.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-王亦琛26518.67
2022-12-30-张立新856-12.29
2021-09-222022-12-30张文理464-27.03
2017-05-222021-09-22胡德军1584-7.99
2015-11-232017-05-27杜斌551-22.70
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