东海社会安全
(001899)
|
|
|
累计净值：0.4690
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 0.4690 | 0.43% |
| 2025-05-16 | 0.4670 | -0.21% |
| 2025-05-15 | 0.4680 | -1.68% |
| 2025-05-14 | 0.4760 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 0.4760 | -0.42% |
| 2025-05-12 | 0.4780 | 1.27% |
| 2025-05-09 | 0.4720 | -1.26% |
| 2025-05-08 | 0.4780 | 0.84% |
|
基金全称
|
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
张立新 王亦琛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.3006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.84%
|
|
最近一月
|
3.06%
|
|
最近三月
|
-7.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.03%
|
|
最近两年
|
-15.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 103,600.00 | 1,334,368.00 | 8.99 |
| 002415 | 海康威视 | 38,168.00 | 1,171,757.60 | 7.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,000.00 | 464,520.00 | 3.13 |
| 002340 | 格林美 | 68,600.00 | 447,272.00 | 3.01 |
| 300482 | 万孚生物 | 18,200.00 | 420,420.00 | 2.83 |
| 002236 | 大华股份 | 22,863.00 | 389,128.26 | 2.62 |
| 002690 | 美亚光电 | 22,181.00 | 386,171.21 | 2.60 |
| 688248 | 南网科技 | 10,500.00 | 326,760.00 | 2.20 |
| 688213 | 思特威 | 3,200.00 | 310,528.00 | 2.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 11,100.00 | 304,362.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,178,336.64 | 48.37 | 51.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,799,383.72 | 18.86 | 19.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,106,778.00 | 14.20 | 15.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,034.00 | 7.59 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805,140.00 | 5.43 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 17,941.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.80 | 14,839,205.11 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.22 | 15,016,791.17 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 7.74 | 15,248,351.88 |
| 2024-06-30 | 90.15 | - | 10.81 | 13,335,621.42 |
| 2024-03-31 | 91.69 | - | 8.92 | 14,668,536.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 王亦琛 | 282 | 19.95 |
| 2022-12-30 | - | 张立新 | 873 | -11.34 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
