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易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
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累计净值：1.9420
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9420 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.9470 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.9480 | -0.41% |
| 2025-04-15 | 1.9560 | 0.72% |
| 2025-04-14 | 1.9420 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.9410 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.9420 | 2.64% |
| 2025-04-09 | 1.8920 | 0.16% |
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基金全称
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易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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许征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.33亿元
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份额规模
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2.9623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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5.31%
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最近三月
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11.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,090,220.00 | 50,041,098.00 | 9.38 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 179,080.00 | 44,504,961.60 | 8.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 82,558.00 | 30,738,820.14 | 5.76 |
| 300832 | 新产业 | 408,826.00 | 28,965,322.10 | 5.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 415,200.00 | 26,041,344.00 | 4.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 863,400.00 | 25,841,562.00 | 4.85 |
| 601567 | 三星医疗 | 835,800.00 | 25,709,208.00 | 4.82 |
| 300979 | 华利集团 | 280,256.00 | 22,042,134.40 | 4.13 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,707,819.00 | 20,972,017.32 | 3.93 |
| 600085 | 同仁堂 | 513,600.00 | 20,847,024.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,614,226.98 | 78.51 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.52 | 0.12 | 21.63 | 533,203,593.09 |
| 2024-09-30 | 85.44 | 0.09 | 28.85 | 686,103,921.94 |
| 2024-06-30 | 71.96 | 0.07 | 28.32 | 907,420,852.24 |
| 2024-03-31 | 74.32 | 0.07 | 24.31 | 894,371,604.94 |
| 2023-12-31 | 80.08 | 0.08 | 20.21 | 828,348,833.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 775 | 2.97 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
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