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九泰久盛量化先锋混合A(001897)
九泰久盛量化先锋混合A
(001897)
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累计净值：1.2260
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0450 | -0.67% |
| 2025-07-24 | 1.0520 | -0.09% |
| 2025-07-23 | 1.0530 | -0.09% |
| 2025-07-22 | 1.0540 | 0.96% |
| 2025-07-21 | 1.0440 | 0.87% |
| 2025-07-18 | 1.0350 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.0310 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.0310 | -0.39% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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8.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.30%
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最近两年
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-9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 37,000.00 | 1,700,150.00 | 6.06 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,608,920.00 | 5.74 |
| 601658 | 邮储银行 | 280,000.00 | 1,531,600.00 | 5.46 |
| 000725 | 京东方A | 370,000.00 | 1,476,300.00 | 5.26 |
| 601939 | 建设银行 | 145,000.00 | 1,368,800.00 | 4.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 220,000.00 | 1,269,400.00 | 4.53 |
| 000001 | 平安银行 | 105,000.00 | 1,267,350.00 | 4.52 |
| 601169 | 北京银行 | 180,000.00 | 1,229,400.00 | 4.38 |
| 600015 | 华夏银行 | 150,000.00 | 1,186,500.00 | 4.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 150,000.00 | 990,000.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,984,350.00 | 46.30 | 49.08 |
| 制造业 | 7,051,452.00 | 25.14 | 26.66 |
| 采矿业 | 1,905,920.00 | 6.80 | 7.20 |
| 建筑业 | 1,493,800.00 | 5.33 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,459,933.00 | 5.21 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,100.00 | 3.30 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 263,600.00 | 0.94 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,750.00 | 0.92 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,550.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.88 | 28,045,964.15 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.19 | 27,838,946.31 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 0.69 | 7.51 | 29,452,837.22 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.07 | 29,684,779.96 |
| 2024-06-30 | - | - | 69.07 | 49,954,593.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 307 | 33.97 |
| 2016-06-07 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 3123 | 27.29 |
| 2015-11-10 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 629 | 17.80 |
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