基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币A(001894) |
每万份收益：
0.3115元
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7日年化率：
1.1630%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240401 | 24农发01 | 101,500,041.64 | 2.53 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 99,775,086.07 | 2.49 |
| 112403033 | 24农业银行CD033 | 99,717,707.95 | 2.49 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 99,707,426.55 | 2.49 |
| 112403051 | 24农业银行CD051 | 99,649,663.60 | 2.49 |
| 112405194 | 24建设银行CD194 | 99,642,189.70 | 2.49 |
| 112481145 | 24杭州银行CD125 | 99,603,160.09 | 2.49 |
| 112471039 | 24徽商银行CD221 | 99,267,388.72 | 2.48 |
| 112411077 | 24平安银行CD077 | 99,204,190.78 | 2.48 |
| 220303 | 22进出03 | 50,913,794.49 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.27 | 20.13 | 4,006,064,912.65 |
| 2024-09-30 | - | 35.81 | 39.46 | 4,203,457,489.25 |
| 2024-06-30 | - | 38.08 | 31.87 | 3,151,663,478.04 |
| 2024-03-31 | - | 42.35 | 25.43 | 3,398,652,791.20 |
| 2023-12-31 | - | 35.83 | 41.58 | 3,877,813,610.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1106 | 5.33 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.55 |
| 2019-10-16 | 2020-10-23 | 李祥源 | 373 | 1.96 |
| 2019-01-29 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 293 | 2.00 |
| 2017-10-31 | 2019-03-29 | 王靖 | 514 | 5.14 |
| 2015-11-04 | 2017-10-31 | 丁宇佳 | 727 | 5.95 |
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