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中欧价值智选混合E

(001887)

净值:
4.7638
日增长率:
-0.30%
累计净值:5.1138 2025-04-30
  • 净值走势
中欧价值智选混合E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-304.7638-0.30%
2025-04-294.7780-0.66%
2025-04-284.8099-1.21%
2025-04-254.8688-0.34%
2025-04-244.8852-0.18%
2025-04-234.8938-0.65%
2025-04-224.92590.37%
2025-04-214.90782.19%
基金全称 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 袁维德
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 1.1718亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.66%
最近一月 0.96%
最近三月 12.45%
最近六月 0.00%
最近一年 25.57%
最近两年 -0.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600547山东黄金21,787,368.00585,644,451.8410.38
300750宁德时代2,172,121.00549,416,285.749.74
002594比亚迪1,465,029.00549,239,372.109.74
600031三一重工24,771,443.00472,391,418.018.37
600600青岛啤酒5,146,329.00392,459,049.546.96
600887伊利股份12,636,123.00354,822,333.846.29
688198佰仁医疗2,739,038.00294,254,852.345.22
000425徐工机械33,385,400.00287,782,148.005.10
600809山西汾酒1,296,545.00277,823,662.604.92
600988赤峰黄金10,092,300.00231,113,670.004.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,262,355,361.9075.5580.52
采矿业940,636,558.3216.6717.77
教育41,740,871.600.740.79
农、林、牧、渔业40,279,097.000.710.76
信息传输、软件和信息技术服务业1,934,741.270.030.04
批发和零售业1,933,882.000.030.04
交通运输、仓储和邮政业1,653,112.340.030.03
住宿和餐饮业1,418,544.300.030.03
金融业1,293,595.000.020.02
科学研究和技术服务业203,527.46-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.833.563.025,641,448,275.23
2024-12-3194.333.862.565,436,355,782.99
2024-09-3094.723.771.515,237,309,187.93
2024-06-3094.284.431.084,643,683,042.22
2024-03-3194.654.141.725,012,477,453.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-15-袁维德181368.79
2018-07-122020-05-29刘晨68753.11
2016-12-292018-07-20吴鹏飞568-6.54
2016-09-012017-09-26张跃鹏390-8.27
2015-09-222016-09-01袁争光34531.42
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