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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
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累计净值：2.4013
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 2.0258 | 2.01% |
| 2025-08-21 | 1.9858 | 0.04% |
| 2025-08-20 | 1.9851 | 0.80% |
| 2025-08-19 | 1.9694 | -0.52% |
| 2025-08-18 | 1.9797 | 0.94% |
| 2025-08-15 | 1.9613 | 1.39% |
| 2025-08-14 | 1.9344 | 0.30% |
| 2025-08-13 | 1.9286 | 2.20% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培 尹为醇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.29%
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最近一月
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11.50%
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最近三月
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18.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.51%
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最近两年
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31.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,451,344.00 | 184,301,208.00 | 8.67 |
| 600030 | 中信证券 | 5,376,582.00 | 148,501,194.84 | 6.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1,973,263.00 | 142,469,588.60 | 6.70 |
| 832982 | 锦波生物 | 384,063.00 | 136,711,065.48 | 6.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 510,315.00 | 128,711,649.30 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 2,787,984.00 | 128,107,864.80 | 6.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,123,450.00 | 96,993,993.00 | 4.56 |
| 300059 | 东方财富 | 4,182,960.00 | 96,751,864.80 | 4.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,919,700.00 | 92,308,935.00 | 4.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,026,535.00 | 84,175,870.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,439,172.55 | 33.97 | 37.46 |
| 金融业 | 643,976,415.44 | 30.28 | 33.39 |
| 采矿业 | 248,738,179.83 | 11.70 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,473,237.00 | 7.45 | 8.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,770,837.96 | 7.14 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,566,678.93 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,519,886.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.07 | 4.89 | 2,126,676,374.07 |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 3.44 | 4.26 | 2,907,545,691.68 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 4.08 | 3.24 | 2,701,777,832.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1144 | 0.15 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 2951 | 102.27 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
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