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中欧新蓝筹混合E(001885)
中欧新蓝筹混合E
(001885)
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累计净值：3.2877
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6962 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 1.7011 | 0.53% |
| 2025-04-16 | 1.6922 | -0.58% |
| 2025-04-15 | 1.7021 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 1.7109 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.7037 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 1.6838 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 1.6611 | 1.60% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.88元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-8.71%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.48%
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最近两年
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-13.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 8,669,121.00 | 618,541,783.35 | 7.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,326,119.00 | 396,936,014.36 | 4.79 |
| 002050 | 三花智控 | 14,687,626.00 | 345,306,087.26 | 4.17 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,266,209.00 | 297,252,875.64 | 3.59 |
| 688111 | 金山办公 | 674,264.00 | 193,102,466.96 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 292,677.00 | 192,581,466.00 | 2.33 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,731,233.00 | 157,510,207.11 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,221,339.00 | 154,546,645.68 | 1.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,100,750.00 | 137,471,207.50 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 2,493,066.00 | 131,259,924.90 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,567,203,142.03 | 43.08 | 55.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192,767,594.52 | 14.40 | 18.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 463,439,389.11 | 5.60 | 7.24 |
| 金融业 | 364,241,038.95 | 4.40 | 5.69 |
| 采矿业 | 204,737,121.52 | 2.47 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,316,993.11 | 2.44 | 3.16 |
| 房地产业 | 126,386,116.56 | 1.53 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 117,003,901.20 | 1.41 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 70,426,081.54 | 0.85 | 1.10 |
| 建筑业 | 67,105,063.00 | 0.81 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 20,156,829.00 | 0.24 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,643,522.50 | 0.12 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.36 | 7.95 | 14.26 | 8,280,499,490.80 |
| 2024-09-30 | 78.86 | 7.36 | 15.69 | 9,392,446,615.65 |
| 2024-06-30 | 76.71 | 11.53 | 12.06 | 8,694,219,670.86 |
| 2024-03-31 | 77.10 | 10.63 | 10.96 | 8,874,230,435.11 |
| 2023-12-31 | 76.05 | 11.04 | 12.55 | 8,902,744,720.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1285 | -22.14 |
| 2015-10-08 | - | 周蔚文 | 3483 | 102.61 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 88.35 |
| 2015-10-08 | 2016-06-17 | 林英睿 | 253 | 7.60 |
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