基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧互通精选混合E(001884) |
净值：
1.8453
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日增长率：
0.87%
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累计净值：2.2705 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 15,300.00 | 1,748,331.00 | 3.37 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,100.00 | 1,183,952.00 | 2.28 |
| 600522 | 中天科技 | 74,600.00 | 1,078,716.00 | 2.08 |
| 002568 | 百润股份 | 36,800.00 | 942,448.00 | 1.81 |
| 03998 | 波司登 | 198,000.00 | 837,540.00 | 1.61 |
| 02367 | 巨子生物 | 15,600.00 | 820,872.00 | 1.58 |
| 002415 | 海康威视 | 27,900.00 | 773,667.00 | 1.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 53,400.00 | 608,760.00 | 1.17 |
| 601138 | 工业富联 | 28,300.00 | 605,054.00 | 1.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13,200.00 | 604,692.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,018,725.45 | 40.47 | 52.92 |
| 金融业 | 11,818,151.64 | 22.75 | 29.76 |
| 采矿业 | 2,382,962.00 | 4.59 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,289,726.00 | 2.48 | 3.25 |
| 建筑业 | 1,187,689.00 | 2.29 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717,221.00 | 1.38 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,884.00 | 1.36 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 318,240.00 | 0.61 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 155,490.00 | 0.30 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,216.00 | 0.13 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,572.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 16,144.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 1.37 | 6.67 | 333,915,992.26 |
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