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长城中国智造灵活配置混合A(001880)
长城中国智造灵活配置混合A
(001880)
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累计净值：1.1927
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2025-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-24 | 1.1927 | 1.16% |
| 2025-07-23 | 1.1790 | -0.95% |
| 2025-07-22 | 1.1903 | 1.28% |
| 2025-07-21 | 1.1752 | 1.62% |
| 2025-07-18 | 1.1565 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 1.1588 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 1.1520 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 1.1546 | -0.12% |
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基金全称
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长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.7633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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13.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.34%
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最近两年
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-31.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 8,550,258.00 | 8.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 113,400.00 | 7,685,118.00 | 7.91 |
| 000100 | TCL科技 | 1,685,610.00 | 7,298,691.30 | 7.51 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 127,600.00 | 6,928,680.00 | 7.13 |
| 601877 | 正泰电器 | 300,000.00 | 6,801,000.00 | 7.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 6,073,953.00 | 6.25 |
| 300207 | 欣旺达 | 290,800.00 | 5,833,448.00 | 6.00 |
| 603396 | 金辰股份 | 209,600.00 | 5,344,800.00 | 5.50 |
| 688599 | 天合光能 | 367,426.00 | 5,338,699.78 | 5.49 |
| 000301 | 东方盛虹 | 488,100.00 | 4,065,873.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,707,546.10 | 92.29 | 98.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,330.38 | 1.03 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.35 | 97,196,690.69 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 0.90 | 5.30 | 102,908,659.04 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 2024-09-30 | 91.03 | 3.90 | 1.35 | 149,224,461.66 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.43 | 1.58 | 112,541,720.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-20 | - | 雷俊 | 2014 | -9.53 |
| 2017-03-22 | 2020-01-20 | 谭小兵 | 1034 | 31.83 |
| 2017-03-15 | 2017-03-22 | 吴文庆 | 7 | 0.00 |
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