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长城中国智造灵活配置混合A(001880)
长城中国智造灵活配置混合A
(001880)
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累计净值：1.0622
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0622 | 0.38% |
| 2025-05-30 | 1.0582 | -1.19% |
| 2025-05-29 | 1.0709 | 0.75% |
| 2025-05-28 | 1.0629 | -0.88% |
| 2025-05-27 | 1.0723 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 1.0774 | -0.67% |
| 2025-05-23 | 1.0847 | -1.05% |
| 2025-05-22 | 1.0962 | -1.37% |
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基金全称
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长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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-10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.99%
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最近两年
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-41.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,200.00 | 9,662,308.00 | 9.39 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 141,600.00 | 8,731,056.00 | 8.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,000.00 | 8,247,800.00 | 8.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 342,300.00 | 8,061,165.00 | 7.83 |
| 688599 | 天合光能 | 478,414.00 | 8,051,707.62 | 7.82 |
| 000100 | TCL科技 | 1,709,510.00 | 7,607,319.50 | 7.39 |
| 300207 | 欣旺达 | 323,800.00 | 7,175,408.00 | 6.97 |
| 601137 | 博威合金 | 263,990.00 | 5,306,199.00 | 5.16 |
| 688516 | 奥特维 | 127,765.00 | 5,123,376.50 | 4.98 |
| 603628 | 清源股份 | 400,097.00 | 4,985,208.62 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,701,170.00 | 90.08 | 95.68 |
| 采矿业 | 3,887,588.00 | 3.78 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,446.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,666.12 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | 0.90 | 5.30 | 102,908,659.04 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 2024-09-30 | 91.03 | 3.90 | 1.35 | 149,224,461.66 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.43 | 1.58 | 112,541,720.23 |
| 2024-03-31 | 93.63 | 3.01 | 4.04 | 164,771,544.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-20 | - | 雷俊 | 1963 | -19.43 |
| 2017-03-22 | 2020-01-20 | 谭小兵 | 1034 | 31.83 |
| 2017-03-15 | 2017-03-22 | 吴文庆 | 7 | 0.00 |
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