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长城中国智造灵活配置混合A(001880)
长城中国智造灵活配置混合A
(001880)
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累计净值：1.0387
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0387 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0383 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.0406 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.0500 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.0519 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 1.0423 | 1.03% |
| 2025-04-10 | 1.0317 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 1.0067 | 0.06% |
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基金全称
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长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.0051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-14.31%
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最近三月
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-7.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.85%
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最近两年
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-50.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 160,369.00 | 11,840,043.27 | 9.04 |
| 000100 | TCL科技 | 2,326,810.00 | 11,703,854.30 | 8.94 |
| 300316 | 晶盛机电 | 322,320.00 | 10,282,008.00 | 7.85 |
| 605117 | 德业股份 | 103,574.00 | 8,783,075.20 | 6.71 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,181,332.00 | 8,399,270.52 | 6.42 |
| 601012 | 隆基绿能 | 477,840.00 | 7,506,866.40 | 5.73 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 105,900.00 | 6,693,939.00 | 5.11 |
| 603806 | 福斯特 | 376,088.00 | 5,566,102.40 | 4.25 |
| 688516 | 奥特维 | 126,678.00 | 5,486,424.18 | 4.19 |
| 600438 | 通威股份 | 222,700.00 | 4,923,897.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,788,253.98 | 92.27 | 97.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,288,214.00 | 2.51 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 2024-09-30 | 91.03 | 3.90 | 1.35 | 149,224,461.66 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.43 | 1.58 | 112,541,720.23 |
| 2024-03-31 | 93.63 | 3.01 | 4.04 | 164,771,544.14 |
| 2023-12-31 | 94.40 | 3.28 | 2.58 | 150,265,866.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-20 | - | 雷俊 | 1917 | -21.21 |
| 2017-03-22 | 2020-01-20 | 谭小兵 | 1034 | 31.83 |
| 2017-03-15 | 2017-03-22 | 吴文庆 | 7 | 0.00 |
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