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长城创业板指数增强A(001879)
长城创业板指数增强A
(001879)
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累计净值：1.5085
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5085 | 1.04% |
| 2025-06-03 | 1.4930 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.4886 | -1.05% |
| 2025-05-29 | 1.5044 | 1.59% |
| 2025-05-28 | 1.4808 | -0.38% |
| 2025-05-27 | 1.4865 | -0.48% |
| 2025-05-26 | 1.4937 | -0.37% |
| 2025-05-23 | 1.4993 | -1.25% |
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基金全称
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长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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3.9807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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3.44%
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最近三月
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-6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.93%
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最近两年
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-13.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 497,191.00 | 125,759,491.54 | 9.78 |
| 300059 | 东方财富 | 5,159,361.00 | 116,498,371.38 | 9.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 874,578.00 | 59,619,982.26 | 4.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 249,586.00 | 58,403,124.00 | 4.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 734,265.00 | 50,965,333.65 | 3.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 720,224.00 | 33,929,752.64 | 2.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,499,455.00 | 33,192,762.40 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 336,420.00 | 33,184,468.80 | 2.58 |
| 300033 | 同花顺 | 114,200.00 | 32,615,520.00 | 2.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,202,055.00 | 30,448,053.15 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 804,373,416.69 | 62.55 | 66.26 |
| 金融业 | 179,332,301.78 | 13.95 | 14.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,313,911.05 | 10.84 | 11.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,932,503.83 | 2.64 | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 33,192,762.40 | 2.58 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,923,933.95 | 1.63 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,937,500.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | 1.81 | 4.01 | 1,285,930,732.15 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.81 | 2.94 | 1,427,140,535.86 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 2.41 | 3.71 | 1,052,795,605.77 |
| 2024-03-31 | 90.51 | 2.40 | 12.98 | 1,092,009,611.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-29 | - | 雷俊 | 2320 | 73.59 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 57.25 |
| 2018-03-08 | 2019-01-29 | 张捷 | 327 | -13.01 |
| 2017-06-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 421 | -5.53 |
| 2017-06-01 | 2019-01-29 | 赵波 | 607 | -13.10 |
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