基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.3310
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日增长率：
0.69%
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累计净值：2.3990 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500,000.00 | 229,323,255.00 | 8.58 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,716,000.00 | 147,041,517.41 | 5.50 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,000,000.00 | 130,395,879.00 | 4.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,500,000.00 | 128,181,087.00 | 4.80 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 12,500,000.00 | 116,045,872.50 | 4.34 |
| 000528 | 柳工 | 9,370,200.00 | 104,758,836.00 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,454,455.00 | 100,362,664.95 | 3.76 |
| 01530 | 三生制药 | 9,000,000.00 | 99,333,421.20 | 3.72 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,500,000.00 | 98,765,880.75 | 3.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 97,893,806.40 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 750,000.00 | 13,590,000.00 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 7.46 | 2,671,231,886.88 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.17 | 2,602,165,992.47 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 7.93 | 2,761,125,065.74 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 7.07 | 2,345,297,091.89 |
| 2024-03-31 | 92.97 | - | 6.33 | 1,870,356,127.08 |
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