基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.5810
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.6490 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400,000.00 | 183,484,340.00 | 6.87 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,800,000.00 | 141,042,187.00 | 5.28 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 12,500,000.00 | 134,968,600.00 | 5.05 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,716,000.00 | 129,067,626.90 | 4.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 109,707,585.00 | 4.11 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,700,000.00 | 107,514,345.25 | 4.03 |
| 000528 | 柳工 | 10,665,700.00 | 102,497,377.00 | 3.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,856,255.00 | 99,083,485.95 | 3.71 |
| 01093 | 石药集团 | 14,000,000.00 | 98,308,210.00 | 3.68 |
| 01530 | 三生制药 | 4,541,000.00 | 97,938,551.07 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,882,200.00 | 36,702,900.00 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 7.67 | 2,670,950,494.76 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 7.46 | 2,671,231,886.88 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.17 | 2,602,165,992.47 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 7.93 | 2,761,125,065.74 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 7.07 | 2,345,297,091.89 |
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