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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)
宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)
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累计净值：1.4574
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4574 | 1.37% |
| 2025-07-24 | 1.4377 | 1.31% |
| 2025-07-23 | 1.4191 | 0.18% |
| 2025-07-22 | 1.4166 | -0.25% |
| 2025-07-21 | 1.4202 | -0.05% |
| 2025-07-18 | 1.4209 | -0.29% |
| 2025-07-17 | 1.4251 | 1.94% |
| 2025-07-16 | 1.3980 | 0.65% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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2.4147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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10.04%
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最近三月
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13.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.40%
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最近两年
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20.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 548,825.00 | 25,553,292.00 | 7.66 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,055,400.00 | 23,883,702.00 | 7.16 |
| 300502 | 新易盛 | 152,660.00 | 19,390,873.20 | 5.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 434,690.00 | 17,719,774.88 | 5.32 |
| 600118 | 中国卫星 | 581,100.00 | 16,602,027.00 | 4.98 |
| 301018 | 申菱环境 | 436,400.00 | 16,557,016.00 | 4.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 498,050.00 | 15,760,625.40 | 4.73 |
| 688627 | 精智达 | 178,192.00 | 15,682,677.92 | 4.70 |
| 600353 | 旭光电子 | 1,116,900.00 | 14,899,446.00 | 4.47 |
| 600418 | 江淮汽车 | 359,600.00 | 14,416,364.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,458,539.55 | 80.82 | 99.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,013.37 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,063.30 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 1.66 | 7.10 | 331,163,729.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 863 | 7.72 |
| 2020-11-21 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 861 | 21.61 |
| 2018-02-13 | 2020-11-27 | 曹潜 | 1018 | 28.71 |
| 2016-06-30 | 2018-03-03 | 易祚兴 | 611 | -23.45 |
| 2016-01-20 | 2017-03-08 | 张小仁 | 413 | 12.20 |
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