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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)
宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)
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累计净值：1.3104
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3104 | 1.00% |
| 2025-04-29 | 1.2974 | 1.12% |
| 2025-04-28 | 1.2830 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.2858 | -1.23% |
| 2025-04-24 | 1.3018 | -0.64% |
| 2025-04-23 | 1.3102 | 0.71% |
| 2025-04-22 | 1.3009 | -0.39% |
| 2025-04-21 | 1.3060 | 1.56% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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2.5419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.64%
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最近两年
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3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,055,400.00 | 22,764,978.00 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 522,416.00 | 22,224,863.35 | 6.39 |
| 688270 | 臻镭科技 | 548,825.00 | 21,058,415.25 | 6.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 244,700.00 | 19,823,147.00 | 5.70 |
| 301018 | 申菱环境 | 496,700.00 | 19,510,376.00 | 5.61 |
| 688418 | 震有科技 | 561,379.00 | 16,931,190.64 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 163,500.00 | 16,042,620.00 | 4.61 |
| 600118 | 中国卫星 | 581,100.00 | 15,277,119.00 | 4.39 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 101,626.00 | 13,798,778.28 | 3.97 |
| 688629 | 华丰科技 | 270,107.00 | 13,594,485.31 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,037,777.24 | 72.71 | 95.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,542,513.34 | 3.32 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,374.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,000.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 1.66 | 7.10 | 331,163,729.57 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 15.87 | 402,804,164.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 780 | -3.14 |
| 2020-11-21 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 861 | 21.61 |
| 2018-02-13 | 2020-11-27 | 曹潜 | 1018 | 28.71 |
| 2016-06-30 | 2018-03-03 | 易祚兴 | 611 | -23.45 |
| 2016-01-20 | 2017-03-08 | 张小仁 | 413 | 12.20 |
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