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鹏华全球高收益债美元现汇

(001876)

净值:
0.0863
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.1313 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华全球高收益债美元现汇(001876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.0863-0.03%
2025-05-150.08630.24%
2025-05-140.0861-0.05%
2025-05-130.0861-0.22%
2025-05-120.08620.19%
2025-05-090.08600.03%
2025-05-080.0860-0.02%
2025-05-070.08610.23%
基金全称 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 郝黎黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.58亿元 份额规模 10.6192亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 1.56%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 6.18%
最近两年 8.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03888金山软件182,520.003,641,479.340.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
应用软件3,641,479.340.23100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.9315.21657,590,200.43
2024-12-31-84.3515.74668,556,551.48
2024-09-30-92.159.90596,724,854.73
2024-06-30-87.9612.53521,028,745.76
2024-03-31-88.2412.47294,506,766.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-09-郝黎黎104715.80
2015-09-182022-07-09尤柏年2486-38.37
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