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鹏华全球高收益债美元现汇

(001876)

净值：

0.0861

日增长率：

0.10%

累计净值：0.1311

2025-04-29

净值走势

鹏华全球高收益债美元现汇(001876)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.0861	0.10%
2025-04-28	0.0860	0.20%
2025-04-25	0.0858	0.42%
2025-04-24	0.0854	0.33%
2025-04-23	0.0851	0.41%
2025-04-22	0.0848	-0.02%
2025-04-17	0.0848	-0.18%
2025-04-16	0.0849	0.29%

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基金情况

基金全称	鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	郝黎黎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.58亿元	份额规模	10.6192亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.05%
最近一月	0.11%
最近三月	2.73%
最近六月	0.00%
最近一年	7.21%
最近两年	7.52%

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基金要闻

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鹏华全球高收益债美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03888	金山软件	182,520.00	3,641,479.34	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
应用软件	3,641,479.34	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.93	15.21	657,590,200.43
2024-12-31	-	84.35	15.74	668,556,551.48
2024-09-30	-	92.15	9.90	596,724,854.73
2024-06-30	-	87.96	12.53	521,028,745.76
2024-03-31	-	88.24	12.47	294,506,766.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-09	-	郝黎黎	1030	15.68
2015-09-18	2022-07-09	尤柏年	2486	-38.37

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基金公告

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