首页 >
基金>
前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
前海开源沪港深优势精选混合A
(001875)
|
|
|
累计净值：2.5450
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.6250 | 1.18% |
| 2025-07-21 | 1.6060 | 1.13% |
| 2025-07-18 | 1.5880 | 1.28% |
| 2025-07-17 | 1.5680 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 1.5600 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.5590 | 0.97% |
| 2025-07-14 | 1.5440 | 0.39% |
| 2025-07-11 | 1.5380 | 0.65% |
|
基金全称
|
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
曲扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.70亿元
|
份额规模
|
29.5662亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.92元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.23%
|
|
最近一月
|
8.77%
|
|
最近三月
|
11.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.50%
|
|
最近两年
|
2.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 8,190,800.00 | 447,802,523.60 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 960,300.00 | 440,500,029.26 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,692,168.00 | 426,798,612.96 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 291,664.00 | 411,106,241.28 | 9.16 |
| 002155 | 湖南黄金 | 22,806,306.00 | 407,092,562.10 | 9.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,933,000.00 | 402,911,146.48 | 8.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,760,400.00 | 376,536,786.44 | 8.39 |
| 00762 | 中国联通 | 35,778,000.00 | 303,438,048.03 | 6.76 |
| 09926 | 康方生物 | 3,007,000.00 | 252,148,384.12 | 5.62 |
| 600285 | 羚锐制药 | 8,692,190.00 | 197,051,947.30 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,213,822,371.29 | 27.05 | 73.82 |
| 采矿业 | 407,092,562.10 | 9.07 | 24.76 |
| 金融业 | 23,442,034.00 | 0.52 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.05 | 5,543,215,991.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-19 | - | 曲扬 | 3383 | 177.48 |
| 2017-09-05 | 2021-10-11 | 范洁 | 1497 | 179.66 |
| 2016-04-28 | 2019-10-11 | 史程 | 1261 | 104.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
