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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
前海开源沪港深优势精选混合A
(001875)
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累计净值：2.3560
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4360 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.4430 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 1.4360 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 1.4520 | 0.69% |
| 2025-04-14 | 1.4420 | 1.69% |
| 2025-04-11 | 1.4180 | 1.14% |
| 2025-04-10 | 1.4020 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.3790 | 1.55% |
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基金全称
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前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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曲扬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.37亿元
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份额规模
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32.3718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-9.63%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.84%
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最近两年
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-13.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,735,000.00 | 473,366,830.13 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,201,700.00 | 464,046,885.76 | 9.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300,864.00 | 458,516,736.00 | 9.64 |
| 00836 | 华润电力 | 26,120,000.00 | 456,672,551.42 | 9.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,698,468.00 | 451,792,488.00 | 9.50 |
| 00941 | 中国移动 | 5,616,500.00 | 398,404,540.36 | 8.37 |
| 002155 | 湖南黄金 | 17,295,274.00 | 272,054,660.02 | 5.72 |
| 00762 | 中国联通 | 36,104,000.00 | 247,075,398.90 | 5.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 880,753.00 | 198,451,265.96 | 4.17 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,168,390.00 | 158,851,522.40 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,783,315,834.30 | 37.48 | 84.47 |
| 采矿业 | 327,689,140.02 | 6.89 | 15.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.05 | 5,543,215,991.20 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.39 | 5,242,794,156.50 |
| 2023-12-31 | 93.20 | - | 6.72 | 5,226,385,565.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-19 | - | 曲扬 | 3289 | 145.21 |
| 2017-09-05 | 2021-10-11 | 范洁 | 1497 | 179.66 |
| 2016-04-28 | 2019-10-11 | 史程 | 1261 | 104.73 |
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