基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安聚鑫宝货币D(001867) |
每万份收益：
0.3120元
|
7日年化率：
1.1640%
|
2025-07-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402115 | 24工商银行CD115 | 498,418,480.29 | 4.82 |
| 112590624 | 25中原银行CD005 | 299,787,695.48 | 2.90 |
| 112502165 | 25工商银行CD165 | 299,461,282.39 | 2.90 |
| 112508163 | 25中信银行CD163 | 299,047,100.60 | 2.89 |
| 112505257 | 25建设银行CD257 | 297,740,298.50 | 2.88 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 297,727,701.29 | 2.88 |
| 112502145 | 25工商银行CD145 | 199,800,452.49 | 1.93 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 199,770,692.89 | 1.93 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 199,495,759.13 | 1.93 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 199,369,971.14 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.47 | 5.34 | 10,343,867,643.07 |
| 2025-03-31 | - | 76.25 | 7.93 | 11,828,821,597.51 |
| 2024-12-31 | - | 72.74 | 10.61 | 31,432,376,094.48 |
| 2024-09-30 | - | 52.42 | 20.68 | 30,290,486,444.49 |
| 2024-06-30 | - | 52.11 | 21.66 | 26,560,170,065.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 周建树 | 2142 | 11.56 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 16.32 |
| 2015-09-24 | 2016-02-20 | 汪波 | 149 | 1.29 |
微信公众号
证券之星APP
