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中海魅力长三角混合(001864)
中海魅力长三角混合
(001864)
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累计净值：2.5670
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 2.5670 | -1.38% |
| 2025-07-03 | 2.6030 | 0.27% |
| 2025-07-02 | 2.5960 | -1.82% |
| 2025-07-01 | 2.6440 | -1.12% |
| 2025-06-30 | 2.6740 | 1.29% |
| 2025-06-27 | 2.6400 | -0.71% |
| 2025-06-26 | 2.6590 | -1.08% |
| 2025-06-25 | 2.6880 | 1.59% |
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基金全称
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中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.0813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-8.52%
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最近三月
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-11.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.53%
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最近两年
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1.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 26,820.00 | 1,674,909.00 | 6.98 |
| 002126 | 银轮股份 | 55,800.00 | 1,541,754.00 | 6.42 |
| 002896 | 中大力德 | 14,400.00 | 1,251,936.00 | 5.22 |
| 002050 | 三花智控 | 38,900.00 | 1,121,487.00 | 4.67 |
| 601689 | 拓普集团 | 18,515.00 | 1,069,611.55 | 4.46 |
| 301000 | 肇民科技 | 23,300.00 | 970,911.00 | 4.04 |
| 603728 | 鸣志电器 | 14,000.00 | 945,000.00 | 3.94 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5,741.00 | 855,983.10 | 3.57 |
| 600418 | 江淮汽车 | 22,700.00 | 817,200.00 | 3.40 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 20,000.00 | 808,000.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,000,567.96 | 83.32 | 96.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,080.00 | 2.82 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 14.26 | 24,003,162.11 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 6.19 | 1.57 | 17,995,915.78 |
| 2024-09-30 | 89.45 | - | 10.52 | 22,127,308.74 |
| 2024-06-30 | 83.64 | - | 16.93 | 20,980,416.68 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 7.81 | 26,153,366.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚炜 | 388 | 20.12 |
| 2020-07-11 | 2024-06-14 | 陈星 | 1434 | -5.90 |
| 2020-03-07 | 2021-08-17 | 许定晴 | 528 | 54.70 |
| 2016-03-30 | 2017-03-31 | 开文明 | 366 | 5.60 |
| 2016-03-30 | 2020-03-14 | 于航 | 1445 | 71.40 |
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