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中海魅力长三角混合

(001864)

净值:
2.9870
日增长率:
2.51%
累计净值:2.9870 2025-04-30
  • 净值走势
中海魅力长三角混合(001864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.98702.51%
2025-04-292.91402.14%
2025-04-282.8530-1.76%
2025-04-252.90400.62%
2025-04-242.8860-0.24%
2025-04-232.89306.60%
2025-04-222.7140-1.49%
2025-04-212.75504.16%
基金全称 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 姚炜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.0813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.25%
最近一月 1.15%
最近三月 9.13%
最近六月 0.00%
最近一年 31.59%
最近两年 45.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603596伯特利26,820.001,674,909.006.98
002126银轮股份55,800.001,541,754.006.42
002896中大力德14,400.001,251,936.005.22
002050三花智控38,900.001,121,487.004.67
601689拓普集团18,515.001,069,611.554.46
301000肇民科技23,300.00970,911.004.04
603728鸣志电器14,000.00945,000.003.94
688017绿的谐波5,741.00855,983.103.57
600418江淮汽车22,700.00817,200.003.40
002997瑞鹄模具20,000.00808,000.003.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,000,567.9683.3296.73
信息传输、软件和信息技术服务业676,080.002.823.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.14-14.2624,003,162.11
2024-12-3188.936.191.5717,995,915.78
2024-09-3089.45-10.5222,127,308.74
2024-06-3083.64-16.9320,980,416.68
2024-03-3192.70-7.8126,153,366.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-姚炜32639.78
2020-07-112024-06-14陈星1434-5.90
2020-03-072021-08-17许定晴52854.70
2016-03-302017-03-31开文明3665.60
2016-03-302020-03-14于航144571.40
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