首页 >
基金>
东方红收益增强债券C(001863)
东方红收益增强债券C
(001863)
|
|
|
累计净值：1.4126
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1986 | 0.58% |
| 2025-04-29 | 1.1917 | 0.46% |
| 2025-04-28 | 1.1862 | -0.61% |
| 2025-04-25 | 1.1935 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.1930 | -0.23% |
| 2025-04-23 | 1.1957 | 0.46% |
| 2025-04-22 | 1.1902 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.1885 | 0.70% |
|
基金全称
|
东方红收益增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
孔令超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.47亿元
|
份额规模
|
2.8685亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
1.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.57%
|
|
最近两年
|
12.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 80,000.00 | 6,236,000.00 | 0.86 |
| 689009 | 九号公司 | 90,000.00 | 5,868,000.00 | 0.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 70,226.00 | 5,860,359.70 | 0.81 |
| 688212 | 澳华内镜 | 130,308.00 | 5,558,939.28 | 0.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 55,000.00 | 5,485,700.00 | 0.75 |
| 002605 | 姚记科技 | 200,000.00 | 5,456,000.00 | 0.75 |
| 601595 | 上海电影 | 170,000.00 | 5,185,000.00 | 0.71 |
| 002891 | 中宠股份 | 120,000.00 | 5,181,600.00 | 0.71 |
| 002558 | 巨人网络 | 350,000.00 | 4,928,000.00 | 0.68 |
| 301052 | 果麦文化 | 140,000.00 | 4,873,400.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,870,655.86 | 14.00 | 71.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,448,686.04 | 3.63 | 18.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,590,400.00 | 2.01 | 10.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,204.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.65 | 82.94 | 2.60 | 727,663,793.42 |
| 2024-12-31 | 16.26 | 83.21 | 3.15 | 303,695,466.87 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.37 | 2.67 | 132,704,193.14 |
| 2024-06-30 | 17.37 | 80.74 | 1.83 | 194,106,209.21 |
| 2024-03-31 | 18.29 | 81.63 | 18.27 | 320,240,897.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 427 | 17.07 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 2.60 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.73 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 24.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
