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东方红收益增强债券A(001862)
东方红收益增强债券A
(001862)
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累计净值：1.4383
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2083 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.2114 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 1.2078 | -0.70% |
| 2025-04-15 | 1.2163 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.2202 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.2162 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.2182 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 1.2042 | 0.77% |
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基金全称
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东方红收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.3208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.90%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002351 | 漫步者 | 150,000.00 | 2,475,000.00 | 0.81 |
| 002064 | 华峰化学 | 300,000.00 | 2,454,000.00 | 0.81 |
| 002891 | 中宠股份 | 67,900.00 | 2,424,030.00 | 0.80 |
| 688212 | 澳华内镜 | 60,308.00 | 2,423,175.44 | 0.80 |
| 002043 | 兔宝宝 | 200,000.00 | 2,376,000.00 | 0.78 |
| 689009 | 九号公司 | 50,000.00 | 2,375,000.00 | 0.78 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,000.00 | 2,180,000.00 | 0.72 |
| 003006 | 百亚股份 | 90,000.00 | 2,159,100.00 | 0.71 |
| 002605 | 姚记科技 | 70,000.00 | 1,866,200.00 | 0.61 |
| 002841 | 视源股份 | 50,000.00 | 1,845,500.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,516,423.78 | 13.34 | 82.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,353,980.04 | 2.42 | 14.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 893,600.00 | 0.29 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 494,000.00 | 0.16 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,385.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.26 | 83.21 | 3.15 | 303,695,466.87 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.37 | 2.67 | 132,704,193.14 |
| 2024-06-30 | 17.37 | 80.74 | 1.83 | 194,106,209.21 |
| 2024-03-31 | 18.29 | 81.63 | 18.27 | 320,240,897.32 |
| 2023-12-31 | 18.42 | 91.08 | 5.68 | 350,280,473.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 413 | 15.79 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 4.18 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.24 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 28.66 |
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