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富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
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累计净值：1.2007
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2007 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 1.2071 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.2038 | -1.55% |
| 2025-04-15 | 1.2228 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 1.2198 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.2135 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.2114 | 1.82% |
| 2025-04-09 | 1.1897 | 0.30% |
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基金全称
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-7.91%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.63%
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最近两年
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-38.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,297.00 | 2,321,585.97 | 6.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,720.00 | 1,823,148.00 | 5.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,785,000.00 | 5.26 |
| 002940 | 昂利康 | 126,300.00 | 1,664,634.00 | 4.91 |
| 600055 | 万东医疗 | 105,800.00 | 1,597,580.00 | 4.71 |
| 002901 | 大博医疗 | 51,400.00 | 1,585,176.00 | 4.67 |
| 002020 | 京新药业 | 121,800.00 | 1,559,040.00 | 4.59 |
| 300181 | 佐力药业 | 95,100.00 | 1,460,736.00 | 4.31 |
| 688289 | 圣湘生物 | 64,104.00 | 1,455,160.80 | 4.29 |
| 300633 | 开立医疗 | 47,900.00 | 1,407,781.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,298,600.68 | 77.51 | 87.08 |
| 批发和零售业 | 2,812,073.00 | 8.29 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,818.00 | 3.21 | 3.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.45 | 33,559,437.06 |
| 2024-03-31 | 87.41 | - | 11.26 | 38,342,705.77 |
| 2023-12-31 | 91.59 | - | 13.88 | 46,202,982.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3404 | 20.00 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
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