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首页 > 基金> 大摩增值18个月开放债券C(001860)
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大摩增值18个月开放债券C

(001860)
净值：
1.1960
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3010 2022-05-27
  • 净值走势
大摩增值18个月开放债券C(001860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-05-271.1960-0.08%
2022-05-261.19700.00%
2022-05-251.19700.00%
2022-05-241.19700.00%
2022-05-231.19700.00%
2022-05-201.19700.00%
2022-05-191.19700.00%
2022-05-181.19700.00%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利华鑫基金
基金经理 葛飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2923亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-03-31-93.241.11276,726,767.97
2021-12-31-106.821.39276,618,013.88
2021-09-30-116.911.63272,354,209.49
2021-06-30-141.612.44266,893,063.67
2021-03-31-153.612.94260,909,415.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-162022-05-28葛飞16487.65
2016-03-022021-09-29张雪203729.04
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