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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
建信鑫利灵活配置混合A
(001858)
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累计净值：2.0868
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0868 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 2.0859 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 2.0861 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 2.0984 | -0.52% |
| 2025-04-14 | 2.1093 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 2.1109 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 2.1054 | 2.00% |
| 2025-04-09 | 2.0641 | 1.08% |
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基金全称
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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0.8328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-7.47%
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最近三月
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-6.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.51%
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最近两年
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-8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,500,000.00 | 9,615,000.00 | 5.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 400,000.00 | 8,868,000.00 | 4.74 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,200,000.00 | 7,608,000.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 7,560,000.00 | 4.04 |
| 603162 | 海通发展 | 800,000.00 | 7,360,000.00 | 3.94 |
| 600482 | 中国动力 | 300,000.00 | 7,341,000.00 | 3.93 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 799,942.00 | 7,279,472.20 | 3.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 200,000.00 | 7,192,000.00 | 3.85 |
| 601156 | 东航物流 | 400,000.00 | 6,748,000.00 | 3.61 |
| 603529 | 爱玛科技 | 150,000.00 | 6,153,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,586,028.20 | 46.83 | 56.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,857,000.00 | 22.92 | 27.63 |
| 批发和零售业 | 13,164,500.00 | 7.04 | 8.49 |
| 采矿业 | 11,112,660.00 | 5.94 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,800.00 | 0.11 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,250.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 18.60 | 198,574,132.18 |
| 2024-03-31 | 88.09 | - | 12.54 | 203,898,337.41 |
| 2023-12-31 | 86.60 | 0.84 | 15.93 | 215,865,695.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 张湘龙 | 702 | -5.09 |
| 2017-10-27 | 2023-06-28 | 陶灿 | 2070 | 111.38 |
| 2015-10-29 | 2018-08-10 | 朱虹 | 1016 | -9.26 |
| 2015-10-29 | 2017-07-12 | 牛兴华 | 622 | 3.00 |
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