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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
建信鑫利灵活配置混合A
(001858)
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累计净值：2.2181
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.2181 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 2.2120 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 2.2239 | 0.69% |
| 2025-05-28 | 2.2087 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 2.2008 | -0.20% |
| 2025-05-26 | 2.2053 | 0.23% |
| 2025-05-23 | 2.2003 | -0.89% |
| 2025-05-22 | 2.2200 | -0.61% |
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基金全称
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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0.8063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 2,160,200.00 | 14,084,504.00 | 5.89 |
| 603699 | 纽威股份 | 441,300.00 | 12,281,379.00 | 5.13 |
| 600031 | 三一重工 | 525,800.00 | 10,027,006.00 | 4.19 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,054,800.00 | 9,842,492.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 529,100.00 | 9,587,292.00 | 4.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,048,800.00 | 9,040,656.00 | 3.78 |
| 603259 | 药明康德 | 113,600.00 | 7,647,552.00 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,160.00 | 7,141,872.00 | 2.99 |
| 600482 | 中国动力 | 322,800.00 | 7,030,584.00 | 2.94 |
| 601021 | 春秋航空 | 135,000.00 | 7,015,950.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,928,328.90 | 58.91 | 66.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,756,162.26 | 12.44 | 14.06 |
| 采矿业 | 12,596,690.00 | 5.27 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 12,177,346.00 | 5.09 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,550,920.00 | 4.41 | 4.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,181,146.00 | 0.91 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,021,216.00 | 0.84 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,290,726.00 | 0.54 | 0.61 |
| 房地产业 | 205,227.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 18.60 | 198,574,132.18 |
| 2024-03-31 | 88.09 | - | 12.54 | 203,898,337.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 张湘龙 | 748 | 0.88 |
| 2017-10-27 | 2023-06-28 | 陶灿 | 2070 | 111.38 |
| 2015-10-29 | 2018-08-10 | 朱虹 | 1016 | -9.26 |
| 2015-10-29 | 2017-07-12 | 牛兴华 | 622 | 3.00 |
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