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国泰安益灵活配置混合A(001850)
国泰安益灵活配置混合A
(001850)
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累计净值：1.4546
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3586 | -0.42% |
| 2025-05-15 | 1.3643 | -0.84% |
| 2025-05-14 | 1.3758 | 1.14% |
| 2025-05-13 | 1.3603 | 0.14% |
| 2025-05-12 | 1.3584 | 1.11% |
| 2025-05-09 | 1.3435 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 1.3455 | 0.54% |
| 2025-05-07 | 1.3383 | 0.58% |
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基金全称
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国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳 周峥奇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.9866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.46%
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最近两年
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-6.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,927,000.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,347,020.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 141,000.00 | 7,279,830.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 154,000.00 | 6,666,660.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 5,102,500.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 171,000.00 | 4,755,510.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,000.00 | 4,004,520.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 185,000.00 | 3,996,000.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 165,000.00 | 3,725,700.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 26,000.00 | 3,415,100.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,907,849.60 | 49.05 | 51.93 |
| 金融业 | 65,054,540.00 | 23.48 | 24.86 |
| 采矿业 | 13,852,240.00 | 5.00 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,844,350.00 | 4.28 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,018,740.00 | 3.62 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,089,320.00 | 3.28 | 3.47 |
| 建筑业 | 4,917,580.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,674,420.00 | 0.97 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,522,450.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,256,330.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,074,480.00 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 755,350.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 743,680.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
| 2024-09-30 | - | - | 107.51 | 763,519.75 |
| 2024-06-30 | 9.99 | 13.57 | 85.95 | 762,909.25 |
| 2024-03-31 | 18.16 | 70.18 | 11.70 | 98,196,377.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 周峥奇 | 291 | 1.07 |
| 2019-08-16 | - | 王琳 | 2104 | 22.10 |
| 2016-12-23 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1246 | 29.05 |
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