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前海开源强势共识100强股票(001849)
前海开源强势共识100强股票
(001849)
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累计净值：1.1280
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1280 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1300 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1290 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.1310 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.1360 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 1.1250 | 0.90% |
| 2025-04-10 | 1.1150 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 1.0980 | 1.67% |
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基金全称
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前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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袁怡纯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-6.62%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.62%
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最近两年
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-19.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600548 | 深高速 | 18,200.00 | 245,336.00 | 1.32 |
| 601229 | 上海银行 | 26,300.00 | 240,645.00 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 24,200.00 | 237,644.00 | 1.28 |
| 601988 | 中国银行 | 40,600.00 | 223,706.00 | 1.20 |
| 001965 | 招商公路 | 15,900.00 | 221,805.00 | 1.19 |
| 601816 | 京沪高铁 | 36,000.00 | 221,760.00 | 1.19 |
| 601169 | 北京银行 | 36,000.00 | 221,400.00 | 1.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 15,100.00 | 220,611.00 | 1.19 |
| 601818 | 光大银行 | 56,700.00 | 219,429.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,400.00 | 218,424.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,140,878.00 | 33.08 | 35.64 |
| 制造业 | 5,612,624.00 | 30.23 | 32.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,102,063.00 | 11.32 | 12.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,389,862.00 | 7.49 | 8.07 |
| 建筑业 | 776,560.00 | 4.18 | 4.51 |
| 采矿业 | 412,700.00 | 2.22 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,160.00 | 1.09 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,770.00 | 1.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 199,880.00 | 1.08 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 193,200.00 | 1.04 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 7.81 | 18,565,350.90 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 10.82 | 26,741,801.89 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 10.63 | 28,909,983.95 |
| 2024-03-31 | 91.53 | 0.01 | 9.55 | 30,923,284.66 |
| 2023-12-31 | 92.98 | - | 7.13 | 38,563,684.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 袁怡纯 | 794 | -20.17 |
| 2021-01-14 | 2023-02-17 | 陆琦 | 764 | -19.58 |
| 2015-12-10 | 2021-01-14 | 谢屹 | 1862 | 75.70 |
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