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前海开源强势共识100强股票(001849)
前海开源强势共识100强股票
(001849)
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累计净值：1.2440
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2440 | 0.73% |
| 2025-07-21 | 1.2350 | 1.40% |
| 2025-07-18 | 1.2180 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.2130 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 1.2170 | -1.06% |
| 2025-07-14 | 1.2300 | 0.57% |
| 2025-07-11 | 1.2230 | -0.41% |
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基金全称
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前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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袁怡纯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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6.32%
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最近三月
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8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.59%
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最近两年
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-7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,000.00 | 213,350.00 | 1.24 |
| 600000 | 浦发银行 | 14,000.00 | 194,320.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,900.00 | 193,050.00 | 1.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,700.00 | 192,156.00 | 1.11 |
| 688670 | 金迪克 | 13,700.00 | 191,115.00 | 1.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,000.00 | 191,040.00 | 1.11 |
| 601169 | 北京银行 | 27,900.00 | 190,557.00 | 1.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 11,900.00 | 190,162.00 | 1.10 |
| 600153 | 建发股份 | 18,300.00 | 189,771.00 | 1.10 |
| 601939 | 建设银行 | 20,000.00 | 188,800.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,607,152.60 | 49.86 | 53.59 |
| 金融业 | 3,870,487.00 | 22.42 | 24.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,069,070.60 | 6.19 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057,324.00 | 6.12 | 6.58 |
| 采矿业 | 545,914.00 | 3.16 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 365,701.00 | 2.12 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,362.00 | 2.12 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,050.00 | 1.05 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.36 | 17,262,940.57 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.34 | 17,106,054.01 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 7.81 | 18,565,350.90 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 10.82 | 26,741,801.89 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 10.63 | 28,909,983.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 袁怡纯 | 888 | -11.96 |
| 2021-01-14 | 2023-02-17 | 陆琦 | 764 | -19.58 |
| 2015-12-10 | 2021-01-14 | 谢屹 | 1862 | 75.70 |
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