九泰久益混合C
(001844)
|
|
|
累计净值：2.2490
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.1150 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 2.1120 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 2.1060 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 2.1100 | -0.94% |
| 2025-04-14 | 2.1300 | -0.33% |
| 2025-04-11 | 2.1370 | 0.94% |
| 2025-04-10 | 2.1170 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 2.0860 | 1.66% |
|
基金全称
|
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘开运 赵万隆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.1529亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.03%
|
|
最近一月
|
-8.28%
|
|
最近三月
|
-0.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.92%
|
|
最近两年
|
-5.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 167,552.00 | 6,112,296.96 | 9.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 393,400.00 | 5,389,580.00 | 8.74 |
| 601965 | 中国汽研 | 292,600.00 | 5,155,612.00 | 8.36 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 4,887,500.00 | 7.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 4,867,800.00 | 7.90 |
| 002415 | 海康威视 | 157,200.00 | 4,826,040.00 | 7.83 |
| 603529 | 爱玛科技 | 114,800.00 | 4,709,096.00 | 7.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,100.00 | 4,080,076.00 | 6.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 215,600.00 | 3,259,872.00 | 5.29 |
| 688036 | 传音控股 | 33,145.00 | 3,148,775.00 | 5.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,835,613.21 | 72.72 | 81.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,155,612.00 | 8.36 | 9.34 |
| 采矿业 | 3,259,872.00 | 5.29 | 5.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,328,676.00 | 2.15 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,370.00 | 1.03 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,518.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 11.26 | 61,656,059.72 |
| 2024-09-30 | 94.72 | - | 5.57 | 98,641,471.02 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 6.06 | 109,603,375.90 |
| 2024-03-31 | 94.97 | - | 5.22 | 101,944,452.91 |
| 2023-12-31 | 94.80 | - | 5.82 | 113,951,573.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 157 | -3.64 |
| 2024-11-15 | - | 赵万隆 | 157 | -3.64 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 37.96 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 84.40 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 14.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
