九泰久益混合C
(001844)
|
|
|
累计净值：2.3160
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 2.1820 | -0.37% |
| 2025-07-24 | 2.1900 | 0.64% |
| 2025-07-23 | 2.1760 | 0.05% |
| 2025-07-22 | 2.1750 | 1.64% |
| 2025-07-21 | 2.1400 | 0.80% |
| 2025-07-18 | 2.1230 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 2.1120 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 2.1090 | -0.05% |
|
基金全称
|
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘开运 赵万隆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1172亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.78%
|
|
最近一月
|
4.95%
|
|
最近三月
|
2.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.21%
|
|
最近两年
|
1.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,422,100.00 | 10.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 269,000.00 | 4,137,220.00 | 9.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,300.00 | 3,262,350.00 | 7.56 |
| 002415 | 海康威视 | 104,100.00 | 2,886,693.00 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 6.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 87,500.00 | 2,168,250.00 | 5.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 62,600.00 | 2,153,440.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,118,648.00 | 4.91 |
| 000786 | 北新建材 | 79,100.00 | 2,094,568.00 | 4.85 |
| 600863 | 内蒙华电 | 508,000.00 | 2,087,880.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,154,084.88 | 62.92 | 77.55 |
| 采矿业 | 3,703,652.00 | 8.58 | 10.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,087,880.00 | 4.84 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,664,950.00 | 3.86 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 403,393.00 | 0.93 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.14 | - | 20.89 | 43,153,875.21 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.37 | 52,853,273.62 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 11.26 | 61,656,059.72 |
| 2024-09-30 | 94.72 | - | 5.57 | 98,641,471.02 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 6.06 | 109,603,375.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 255 | -0.59 |
| 2024-11-15 | - | 赵万隆 | 255 | -0.59 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 37.96 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 84.40 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 14.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
