基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.3502元
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7日年化率：
1.1470%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516029 | 25上海银行CD029 | 9,996,585.31 | 7.78 |
| 112402037 | 24工商银行CD037 | 9,979,272.79 | 7.76 |
| 112499350 | 24广州农村商业银行CD052 | 9,968,798.63 | 7.75 |
| 112406148 | 24交通银行CD148 | 7,996,591.20 | 6.22 |
| 112471749 | 24杭州银行CD255 | 7,969,884.27 | 6.20 |
| 019740 | 24国债09 | 7,105,553.72 | 5.53 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 3,985,336.78 | 3.10 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 2,997,830.22 | 2.33 |
| 112411060 | 24平安银行CD060 | 2,997,621.61 | 2.33 |
| 112497706 | 24南京银行CD092 | 2,995,813.17 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.02 | 0.45 | 128,547,234.16 |
| 2024-12-31 | - | 39.22 | 8.58 | 117,197,434.84 |
| 2024-09-30 | - | 58.37 | 0.48 | 50,012,708.40 |
| 2024-06-30 | - | 63.69 | 5.02 | 71,542,974.17 |
| 2024-03-31 | - | 68.64 | 0.37 | 84,490,840.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 73 | 0.24 |
| 2021-12-24 | - | 刘翰飞 | 1228 | 4.50 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 5.96 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 10.60 |
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