基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.2904元
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7日年化率：
1.0670%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510109 | 25兴业银行CD109 | 19,948,204.88 | 10.17 |
| 112519163 | 25恒丰银行CD163 | 9,996,410.59 | 5.10 |
| 112520145 | 25广发银行CD145 | 9,995,511.37 | 5.09 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 9,982,661.55 | 5.09 |
| 112509129 | 25浦发银行CD129 | 9,977,172.08 | 5.09 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 9,973,345.11 | 5.08 |
| 112406280 | 24交通银行CD280 | 9,970,970.09 | 5.08 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 9,592,928.34 | 4.89 |
| 019749 | 24国债15 | 7,088,751.17 | 3.61 |
| 112408214 | 24中信银行CD214 | 4,994,583.28 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.40 | 0.11 | 196,200,002.99 |
| 2025-03-31 | - | 56.02 | 0.45 | 128,547,234.16 |
| 2024-12-31 | - | 39.22 | 8.58 | 117,197,434.84 |
| 2024-09-30 | - | 58.37 | 0.48 | 50,012,708.40 |
| 2024-06-30 | - | 63.69 | 5.02 | 71,542,974.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 204 | 0.65 |
| 2021-12-24 | - | 刘翰飞 | 1359 | 4.94 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 5.96 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 10.60 |
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