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易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)
易方达瑞祥灵活配置混合I
(001835)
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累计净值：1.5880
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5350 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.5360 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 1.5390 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 1.5350 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.5340 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.5310 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.5290 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.5240 | 0.20% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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2.0459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.79%
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最近两年
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10.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 210,100.00 | 4,918,441.00 | 1.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 648,300.00 | 4,557,549.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 55,900.00 | 4,204,798.00 | 0.94 |
| 000975 | 山金国际 | 231,100.00 | 3,552,007.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 63,400.00 | 3,338,010.00 | 0.74 |
| 600900 | 长江电力 | 109,808.00 | 3,244,826.40 | 0.72 |
| 000538 | 云南白药 | 47,880.00 | 2,870,406.00 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 119,700.00 | 2,784,222.00 | 0.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 224,000.00 | 2,694,720.00 | 0.60 |
| 002311 | 海大集团 | 54,500.00 | 2,673,225.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,844,951.14 | 12.87 | 48.27 |
| 采矿业 | 18,606,168.00 | 4.14 | 15.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,038,541.00 | 2.23 | 8.38 |
| 金融业 | 10,032,473.96 | 2.23 | 8.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,284,474.40 | 1.40 | 5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 5,430,540.00 | 1.21 | 4.53 |
| 建筑业 | 4,416,533.00 | 0.98 | 3.69 |
| 房地产业 | 1,975,072.00 | 0.44 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,843,944.00 | 0.41 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 1,760,640.00 | 0.39 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,547.00 | 0.21 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 653,257.20 | 0.15 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.67 | 105.88 | 0.90 | 449,448,134.40 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 103.65 | 0.87 | 459,316,670.66 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 107.37 | 1.62 | 558,309,767.54 |
| 2024-03-31 | 21.42 | 101.39 | 0.51 | 619,747,926.84 |
| 2023-12-31 | 23.46 | 109.50 | 0.46 | 529,899,833.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 627 | 8.63 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.03 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.10 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.30 |
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