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易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)
易方达瑞祥灵活配置混合I
(001835)
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累计净值：1.5950
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5420 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.5420 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 1.5400 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.5410 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.5410 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.5410 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 1.5450 | 0.06% |
| 2025-05-23 | 1.5440 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.8049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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11.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 234,000.00 | 4,492,800.00 | 1.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 159,400.00 | 3,650,260.00 | 0.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 258,900.00 | 3,642,723.00 | 0.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 122,800.00 | 3,300,864.00 | 0.88 |
| 601728 | 中国电信 | 308,400.00 | 2,420,940.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,225,872.00 | 0.59 |
| 600050 | 中国联通 | 370,300.00 | 2,058,868.00 | 0.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 290,500.00 | 2,039,310.00 | 0.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 259,700.00 | 1,937,362.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 31,100.00 | 1,605,693.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,048,212.92 | 7.72 | 39.07 |
| 采矿业 | 17,554,750.00 | 4.67 | 23.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,859,869.00 | 2.62 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,480,969.00 | 1.46 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,541,637.80 | 0.94 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,103,887.00 | 0.83 | 4.17 |
| 金融业 | 2,722,149.80 | 0.72 | 3.66 |
| 房地产业 | 2,075,260.00 | 0.55 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 946,164.00 | 0.25 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,201.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.77 | 115.73 | 1.07 | 376,132,652.84 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 105.88 | 0.90 | 449,448,134.40 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 103.65 | 0.87 | 459,316,670.66 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 107.37 | 1.62 | 558,309,767.54 |
| 2024-03-31 | 21.42 | 101.39 | 0.51 | 619,747,926.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 672 | 9.13 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.03 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.10 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.30 |
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