基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
2.2453
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：2.2453 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 135,585.00 | 211,648,185.00 | 9.33 |
| 000858 | 五粮液 | 1,607,793.00 | 211,183,610.55 | 9.31 |
| 002371 | 北方华创 | 441,200.00 | 183,539,200.00 | 8.09 |
| 300408 | 三环集团 | 3,423,600.00 | 135,711,504.00 | 5.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 553,400.00 | 118,582,552.00 | 5.23 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,718,187.00 | 111,373,438.41 | 4.91 |
| 000933 | 神火股份 | 5,168,263.00 | 96,956,613.88 | 4.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,680,813.00 | 95,038,591.66 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 1,160,600.00 | 91,107,100.00 | 4.02 |
| 603129 | 春风动力 | 481,729.00 | 90,145,947.77 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,851,157,740.25 | 81.58 | 88.29 |
| 采矿业 | 150,392,469.32 | 6.63 | 7.17 |
| 金融业 | 95,038,591.66 | 4.19 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.40 | 0.43 | 9.88 | 2,269,134,076.96 |
| 2024-12-31 | 89.67 | 0.36 | 10.34 | 2,545,104,803.68 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 0.27 | 9.78 | 3,436,293,768.84 |
| 2024-06-30 | 88.00 | 0.24 | 12.14 | 3,779,880,302.72 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 0.29 | 11.59 | 3,143,337,987.37 |
微信公众号
证券之星APP
