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北信瑞丰中国智造(001829)
北信瑞丰中国智造
(001829)
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累计净值：1.1910
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1910 | 0.59% |
| 2025-04-17 | 1.1840 | -0.42% |
| 2025-04-16 | 1.1890 | -1.41% |
| 2025-04-15 | 1.2060 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.2080 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.2000 | 2.04% |
| 2025-04-10 | 1.1760 | 2.98% |
| 2025-04-09 | 1.1420 | 0.71% |
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基金全称
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北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-12.62%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.62%
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最近两年
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-24.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 819,714.00 | 6.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,300.00 | 517,920.00 | 4.12 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,400.00 | 453,832.00 | 3.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,900.00 | 387,100.00 | 3.08 |
| 603596 | 伯特利 | 8,500.00 | 379,015.00 | 3.02 |
| 603179 | 新泉股份 | 8,400.00 | 358,680.00 | 2.86 |
| 603786 | 科博达 | 5,500.00 | 339,900.00 | 2.71 |
| 002906 | 华阳集团 | 10,500.00 | 322,875.00 | 2.57 |
| 601965 | 中国汽研 | 16,500.00 | 290,730.00 | 2.31 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 7,700.00 | 266,805.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,739,475.00 | 61.61 | 90.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,730.00 | 2.31 | 3.39 |
| 采矿业 | 258,326.80 | 2.06 | 3.01 |
| 金融业 | 194,355.00 | 1.55 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,836.00 | 0.76 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.29 | - | 32.96 | 12,561,458.42 |
| 2024-09-30 | 71.60 | - | 28.89 | 14,417,247.10 |
| 2024-06-30 | 72.37 | - | 28.26 | 16,816,878.03 |
| 2024-03-31 | 93.37 | - | 7.77 | 18,726,386.72 |
| 2023-12-31 | 39.01 | - | 57.15 | 22,005,298.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 于军华 | 319 | -0.75 |
| 2023-03-09 | 2024-08-12 | 张文博 | 522 | -27.62 |
| 2021-01-26 | 2023-03-09 | 庞文杰 | 772 | 13.78 |
| 2018-04-23 | 2021-01-26 | 张伟保 | 1009 | 54.55 |
| 2017-11-07 | 2018-08-13 | 陈乐华 | 279 | -23.92 |
| 2016-01-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 685 | 2.10 |
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