基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) |
净值：
2.1180
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.1180 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 9.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,471.00 | 6,637,073.65 | 9.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,000.00 | 4,370,522.88 | 5.96 |
| 03690 | 美团-W | 30,000.00 | 4,313,307.42 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 28,000.00 | 3,677,800.00 | 5.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,500.00 | 3,321,340.00 | 4.53 |
| 002003 | 伟星股份 | 230,000.00 | 2,760,000.00 | 3.77 |
| 002311 | 海大集团 | 55,000.00 | 2,747,250.00 | 3.75 |
| 02268 | 药明合联 | 60,000.00 | 2,458,419.12 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 2,436,850.00 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.93 | 73,283,891.77 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.22 | 70,690,333.10 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.62 | 79,658,500.16 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 7.45 | 71,269,504.82 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 6.72 | 75,360,452.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 闫伟 | 816 | -18.07 |
| 2020-04-15 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 1294 | 52.25 |
| 2019-01-16 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1015 | 228.52 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 114.67 |
| 2016-03-08 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1137 | 39.70 |
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