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国寿安保增金宝货币A

(001826)

每万份收益:
0.4262元
7日年化率:
1.3560%
2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保增金宝货币A(001826)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.42621.3560%
2025-04-290.35771.4010%
2025-04-280.35661.4010%
2025-04-270.72161.4020%
2025-04-250.36011.4010%
2025-04-240.36011.4110%
2025-04-230.51261.4120%
2025-04-220.35671.3320%
基金全称 国寿安保增金宝货币市场基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.59亿元 份额规模 47.5884亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241837424华夏银行CD374493,999,922.143.59
11240215024工商银行CD150299,137,720.372.17
11240819124中信银行CD191298,742,696.992.17
11250400725中国银行CD007298,664,885.442.17
11250401425中国银行CD014295,781,387.242.15
11240404124中国银行CD041199,701,992.551.45
25020125国开01199,625,921.891.45
11241518224民生银行CD182199,587,121.471.45
11241538724民生银行CD387199,554,919.261.45
11242137724渤海银行CD377199,477,162.301.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.6721.3413,755,143,760.76
2024-12-31-53.5527.2618,447,851,420.59
2024-09-30-46.8754.0715,414,459,344.22
2024-06-30-40.0428.8119,001,273,686.02
2024-03-31-39.1343.1218,459,745,606.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-10-31-张英274219.25
2015-09-232020-02-19黄力161015.03
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