光大鼎鑫混合C
(001823)
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累计净值：1.4340
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2024-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-07-25 | 1.3260 | 0.00% |
| 2024-07-24 | 1.3260 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 1.3260 | 0.00% |
| 2024-07-22 | 1.3260 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 1.3260 | 0.08% |
| 2024-07-18 | 1.3250 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.3250 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.3250 | 0.00% |
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基金全称
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光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 253,824.00 | 1.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3,800.00 | 248,672.00 | 1.50 |
| 000404 | 长虹华意 | 33,700.00 | 241,292.00 | 1.45 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1,302.00 | 239,281.56 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 230,265.00 | 1.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 900.00 | 220,572.00 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,200.00 | 204,590.00 | 1.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,200.00 | 204,590.00 | 1.23 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,900.00 | 176,302.00 | 1.06 |
| 002737 | 葵花药业 | 5,600.00 | 153,552.00 | 0.92 |
| 603369 | 今世缘 | 2,200.00 | 129,074.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,652,025.38 | 15.95 | 78.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,619.00 | 1.92 | 9.41 |
| 采矿业 | 316,788.00 | 1.91 | 9.33 |
| 金融业 | 80,669.00 | 0.49 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,810.00 | 0.17 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 20.43 | 57.63 | 22.59 | 16,627,748.75 |
| 2023-12-31 | 16.90 | 69.59 | 10.79 | 16,890,096.84 |
| 2023-09-30 | 16.77 | 68.95 | 14.58 | 18,999,961.17 |
| 2023-06-30 | 19.83 | 65.60 | 14.77 | 20,482,256.00 |
| 2023-03-31 | 22.39 | 52.60 | 24.73 | 41,210,779.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-06 | 2024-06-27 | 詹佳 | 2511 | 35.61 |
| 2017-08-16 | 2019-09-19 | 沈荣 | 764 | 1.54 |
| 2016-02-23 | 2019-09-19 | 何奇 | 1304 | 8.80 |
| 2015-11-11 | 2017-08-16 | 蔡乐 | 644 | 5.77 |
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