首页 >
基金>
华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
|
|
|
累计净值：1.1360
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.1360 | 0.89% |
| 2025-05-16 | 1.1260 | 0.99% |
| 2025-05-15 | 1.1150 | -1.50% |
| 2025-05-14 | 1.1320 | -0.96% |
| 2025-05-13 | 1.1430 | 0.18% |
| 2025-05-12 | 1.1410 | 2.06% |
| 2025-05-09 | 1.1180 | -2.27% |
| 2025-05-08 | 1.1440 | -0.09% |
|
基金全称
|
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
高兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.89亿元
|
份额规模
|
1.6581亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.79%
|
|
最近一月
|
3.69%
|
|
最近三月
|
-8.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.92%
|
|
最近两年
|
-52.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 245,000.00 | 14,945,000.00 | 7.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,000.00 | 10,591,000.00 | 5.07 |
| 600418 | 江淮汽车 | 220,000.00 | 7,920,000.00 | 3.79 |
| 600316 | 洪都航空 | 208,900.00 | 7,284,343.00 | 3.49 |
| 688041 | 海光信息 | 45,000.00 | 6,358,500.00 | 3.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 43,000.00 | 6,168,350.00 | 2.95 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 40,000.00 | 5,431,200.00 | 2.60 |
| 002273 | 水晶光电 | 230,000.00 | 5,267,000.00 | 2.52 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 143,733.00 | 5,197,385.28 | 2.49 |
| 600415 | 小商品城 | 340,000.00 | 5,178,200.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,987,676.85 | 69.93 | 77.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,337,898.70 | 12.62 | 14.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,218,391.93 | 2.98 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,178,200.00 | 2.48 | 2.76 |
| 卫生和社会工作 | 1,974,000.00 | 0.95 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,862,500.00 | 0.89 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.02 | 458,398,589.97 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.69 | 1,257,681,964.03 |
| 2024-03-31 | 90.93 | - | 9.62 | 1,588,465,943.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2098 | 26.93 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
