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华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
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累计净值：1.8320
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.8320 | 7.39% |
| 2025-09-10 | 1.7060 | 3.33% |
| 2025-09-09 | 1.6510 | -1.49% |
| 2025-09-08 | 1.6760 | -3.51% |
| 2025-09-05 | 1.7370 | 7.02% |
| 2025-09-04 | 1.6230 | -7.94% |
| 2025-09-03 | 1.7630 | 1.15% |
| 2025-09-02 | 1.7430 | -3.60% |
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基金全称
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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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高兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.5545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.88%
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最近一月
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31.80%
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最近三月
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51.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.65%
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最近两年
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-9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 222,000.00 | 14,918,400.00 | 7.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,500.00 | 9,924,750.00 | 4.78 |
| 688159 | 有方科技 | 130,000.00 | 9,317,100.00 | 4.48 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,060,000.00 | 8,787,400.00 | 4.23 |
| 688117 | 圣诺生物 | 255,533.00 | 8,598,685.45 | 4.14 |
| 300723 | 一品红 | 170,000.00 | 8,520,400.00 | 4.10 |
| 300537 | 广信材料 | 297,300.00 | 7,619,799.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 7,293,000.00 | 3.51 |
| 600415 | 小商品城 | 350,000.00 | 7,238,000.00 | 3.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 210,000.00 | 6,612,900.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,009,219.21 | 68.82 | 75.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,172,586.20 | 17.89 | 19.63 |
| 租赁和商务服务业 | 7,238,000.00 | 3.48 | 3.82 |
| 金融业 | 1,911,070.00 | 0.92 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,201.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.02 | 458,398,589.97 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.69 | 1,257,681,964.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2213 | 104.69 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
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