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易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)
易方达瑞兴灵活配置混合E
(001818)
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累计净值：1.5300
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4780 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.4800 | -0.07% |
| 2025-05-14 | 1.4810 | 0.20% |
| 2025-05-13 | 1.4780 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.4770 | -0.07% |
| 2025-05-09 | 1.4780 | 0.14% |
| 2025-05-08 | 1.4760 | 0.20% |
| 2025-05-07 | 1.4730 | 0.14% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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10.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 303,900.00 | 7,615,734.00 | 1.31 |
| 000429 | 粤高速A | 500,000.00 | 7,090,000.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 246,750.00 | 6,862,117.50 | 1.18 |
| 688036 | 传音控股 | 69,177.00 | 6,270,895.05 | 1.08 |
| 601965 | 中国汽研 | 315,500.00 | 5,940,865.00 | 1.03 |
| 000651 | 格力电器 | 101,900.00 | 4,632,374.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,500.00 | 4,422,035.00 | 0.76 |
| 600886 | 国投电力 | 296,700.00 | 4,281,381.00 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 50,400.00 | 3,956,400.00 | 0.68 |
| 000858 | 五粮液 | 29,800.00 | 3,914,230.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,951,454.67 | 10.18 | 50.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,750,217.10 | 2.55 | 12.60 |
| 金融业 | 14,635,227.80 | 2.53 | 12.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,809,594.73 | 2.38 | 11.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,940,865.00 | 1.03 | 5.07 |
| 采矿业 | 3,373,824.00 | 0.58 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,291,678.00 | 0.57 | 2.81 |
| 建筑业 | 2,329,128.00 | 0.40 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.21 | 110.90 | 0.96 | 579,291,821.12 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 108.05 | 1.43 | 647,289,072.41 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 110.04 | 2.00 | 617,842,917.78 |
| 2024-06-30 | 19.48 | 113.32 | 3.30 | 657,195,904.47 |
| 2024-03-31 | 18.64 | 109.42 | 1.46 | 704,688,383.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1017 | 11.46 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.24 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.00 |
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