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易方达瑞兴灵活配置混合E

(001818)

净值:
1.4700
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5220 2025-04-30
  • 净值走势
易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4700-0.07%
2025-04-291.4710-0.07%
2025-04-281.47200.07%
2025-04-251.47100.00%
2025-04-241.47100.14%
2025-04-231.4690-0.14%
2025-04-221.47100.07%
2025-04-211.4700-0.07%
基金全称 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.0715亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 10.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002318久立特材303,900.007,615,734.001.31
000429粤高速A500,000.007,090,000.001.22
600900长江电力246,750.006,862,117.501.18
688036传音控股69,177.006,270,895.051.08
601965中国汽研315,500.005,940,865.001.03
000651格力电器101,900.004,632,374.000.80
600660福耀玻璃75,500.004,422,035.000.76
600886国投电力296,700.004,281,381.000.74
000333美的集团50,400.003,956,400.000.68
000858五粮液29,800.003,914,230.000.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业58,951,454.6710.1850.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,750,217.102.5512.60
金融业14,635,227.802.5312.50
交通运输、仓储和邮政业13,809,594.732.3811.79
科学研究和技术服务业5,940,865.001.035.07
采矿业3,373,824.000.582.88
租赁和商务服务业3,291,678.000.572.81
建筑业2,329,128.000.401.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.21110.900.96579,291,821.12
2024-12-3119.56108.051.43647,289,072.41
2024-09-3022.53110.042.00617,842,917.78
2024-06-3019.48113.323.30657,195,904.47
2024-03-3118.64109.421.46704,688,383.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-06-杨康100010.86
2019-06-262022-08-06韩阅川113732.24
2017-06-232019-07-03胡剑7405.00
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