基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新睿精选混合A(001816) |
净值：
1.0630
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.4370 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 708,400.00 | 5,504,268.00 | 9.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118,900.00 | 5,446,809.00 | 9.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,246,176.00 | 9.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 394,200.00 | 4,312,548.00 | 7.58 |
| 000333 | 美的集团 | 43,700.00 | 3,155,140.00 | 5.55 |
| 000521 | 长虹美菱 | 426,500.00 | 2,959,910.00 | 5.20 |
| 000651 | 格力电器 | 64,500.00 | 2,897,340.00 | 5.09 |
| 000550 | 江铃汽车 | 131,800.00 | 2,679,494.00 | 4.71 |
| 601717 | 郑煤机 | 154,600.00 | 2,569,452.00 | 4.52 |
| 603369 | 今世缘 | 57,500.00 | 2,238,475.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 12.70 | 56,900,163.76 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 10.76 | 62,147,773.26 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 67,678,644.83 |
| 2024-09-30 | 78.66 | - | 21.51 | 106,600,227.01 |
| 2024-06-30 | 71.55 | 5.70 | 22.83 | 101,526,335.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-29 | - | 董超 | 1111 | -16.17 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 13.16 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 28.19 |
| 2019-08-19 | 2022-08-29 | 刘伟林 | 1106 | 46.58 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 6.30 |
| 2016-12-21 | 2018-08-02 | 李怀定 | 589 | 9.60 |
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