基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合A(001808) |
净值：
1.2940
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2940 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,547.00 | 4,082,417.39 | 6.64 |
| 688692 | 达梦数据 | 9,710.00 | 3,538,712.40 | 5.76 |
| 002130 | 沃尔核材 | 138,200.00 | 3,489,550.00 | 5.68 |
| 688111 | 金山办公 | 11,593.00 | 3,320,119.27 | 5.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 450,800.00 | 3,169,124.00 | 5.16 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 2,971,600.00 | 4.84 |
| 002415 | 海康威视 | 86,200.00 | 2,646,340.00 | 4.31 |
| 300002 | 神州泰岳 | 223,000.00 | 2,584,570.00 | 4.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,900.00 | 2,210,829.00 | 3.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,119.00 | 2,180,880.10 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,974,363.81 | 53.67 | 61.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,171,193.67 | 27.95 | 32.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,169,124.00 | 5.16 | 5.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 13.51 | 61,438,774.39 |
| 2024-09-30 | 90.46 | - | 14.57 | 66,590,978.07 |
| 2024-06-30 | 63.68 | - | 45.09 | 61,029,619.21 |
| 2024-03-31 | 89.28 | - | 11.45 | 65,147,042.73 |
| 2023-12-31 | 86.20 | - | 14.30 | 67,908,462.16 |
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