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易方达瑞智灵活配置混合I(001806)
易方达瑞智灵活配置混合I
(001806)
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累计净值：1.4610
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4110 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4100 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4110 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4100 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4100 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.4090 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.4090 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.4090 | 0.07% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.26亿元
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份额规模
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3.7198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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9.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 273,200.00 | 8,073,060.00 | 0.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 257,800.00 | 5,996,428.00 | 0.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,300.00 | 4,885,920.00 | 0.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 752,200.00 | 4,633,552.00 | 0.34 |
| 600028 | 中国石化 | 593,700.00 | 3,965,916.00 | 0.30 |
| 600236 | 桂冠电力 | 579,502.00 | 3,940,613.60 | 0.29 |
| 601398 | 工商银行 | 557,100.00 | 3,855,132.00 | 0.29 |
| 600886 | 国投电力 | 218,900.00 | 3,638,118.00 | 0.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 605,600.00 | 3,633,600.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 81,500.00 | 3,543,620.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,017,502.60 | 1.49 | 24.93 |
| 制造业 | 19,409,097.54 | 1.44 | 24.17 |
| 金融业 | 14,813,917.00 | 1.10 | 18.45 |
| 采矿业 | 13,815,819.00 | 1.03 | 17.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,261,487.00 | 0.47 | 7.80 |
| 建筑业 | 3,633,600.00 | 0.27 | 4.52 |
| 房地产业 | 1,375,072.00 | 0.10 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 821,668.56 | 0.06 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 153,957.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.97 | 110.78 | 1.73 | 1,344,152,186.91 |
| 2024-09-30 | 9.47 | 125.22 | 1.22 | 769,962,746.37 |
| 2024-06-30 | 10.14 | 117.66 | 2.13 | 683,661,436.86 |
| 2024-03-31 | 17.91 | 109.66 | 1.85 | 743,654,118.27 |
| 2023-12-31 | 19.63 | 112.76 | 1.80 | 630,826,252.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 10.41 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.98 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 2.10 |
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