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易方达瑞财混合I(001802)
易方达瑞财混合I
(001802)
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累计净值：1.5770
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1650 | 0.17% |
| 2025-05-20 | 1.1630 | 0.26% |
| 2025-05-19 | 1.1600 | 0.09% |
| 2025-05-16 | 1.1590 | -0.09% |
| 2025-05-15 | 1.1600 | -0.09% |
| 2025-05-14 | 1.1610 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.1600 | 0.09% |
| 2025-05-12 | 1.1590 | 0.09% |
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基金全称
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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑 李昭函
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.77亿元
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份额规模
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11.1043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.18%
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最近两年
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13.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 104,700.00 | 7,048,404.00 | 0.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 134,700.00 | 6,844,107.00 | 0.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 171,052.00 | 6,624,843.96 | 0.51 |
| 002821 | 凯莱英 | 75,999.00 | 5,984,921.25 | 0.46 |
| 601298 | 青岛港 | 569,600.00 | 5,593,472.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 66,164.00 | 5,193,874.00 | 0.40 |
| 002472 | 双环传动 | 131,700.00 | 4,668,765.00 | 0.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 155,100.00 | 4,240,434.00 | 0.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 35,707.00 | 4,031,677.37 | 0.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,131.00 | 3,756,152.67 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,674,721.78 | 6.42 | 62.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,331,976.00 | 1.19 | 11.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,986,426.60 | 1.09 | 10.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,540,426.96 | 0.74 | 7.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,989,605.56 | 0.31 | 3.02 |
| 采矿业 | 3,353,452.00 | 0.26 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,219,368.00 | 0.09 | 0.92 |
| 金融业 | 1,007,723.14 | 0.08 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,866.00 | 0.06 | 0.54 |
| 建筑业 | 468,906.00 | 0.04 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,870.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.28 | 118.16 | 0.75 | 1,287,121,340.57 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 112.70 | 0.31 | 1,273,163,338.91 |
| 2024-09-30 | 11.72 | 86.00 | 0.74 | 1,230,745,037.20 |
| 2024-06-30 | 11.58 | 108.84 | 0.56 | 1,205,788,619.11 |
| 2024-03-31 | 11.96 | 122.89 | 0.67 | 1,181,303,491.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 244 | 10.74 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 244 | 10.74 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 29.73 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 24.73 |
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