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汇添富达欣混合A(001801)
汇添富达欣混合A
(001801)
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累计净值：2.7410
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2025-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-23 | 2.6860 | -0.52% |
| 2025-07-22 | 2.7000 | 0.33% |
| 2025-07-21 | 2.6910 | -1.10% |
| 2025-07-18 | 2.7210 | 2.49% |
| 2025-07-17 | 2.6550 | 3.39% |
| 2025-07-16 | 2.5680 | 0.55% |
| 2025-07-15 | 2.5540 | 2.69% |
| 2025-07-14 | 2.4870 | 1.10% |
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基金全称
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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.53亿元
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份额规模
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4.0521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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13.05%
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最近三月
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24.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.28%
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最近两年
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57.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,896,586.00 | 202,232,813.40 | 9.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,425,641.00 | 194,889,024.72 | 9.59 |
| 002653 | 海思科 | 4,488,903.00 | 189,521,484.66 | 9.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 612,817.00 | 181,467,370.04 | 8.93 |
| 300765 | 新诺威 | 2,762,828.00 | 142,810,579.32 | 7.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,229,819.00 | 132,217,840.69 | 6.51 |
| 002294 | 信立泰 | 2,245,750.00 | 106,291,347.50 | 5.23 |
| 688382 | 益方生物 | 2,819,436.00 | 92,533,889.52 | 4.56 |
| 688068 | 热景生物 | 659,390.00 | 92,406,914.60 | 4.55 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,409,350.00 | 83,290,420.50 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,908,583,736.71 | 93.95 | 99.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 639,730.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,965.31 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,150.68 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,028.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,712.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,352.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 5.57 | 2,031,413,365.93 |
| 2025-03-31 | 86.04 | - | 12.35 | 3,294,970,405.99 |
| 2024-12-31 | 82.37 | - | 17.14 | 2,895,382,193.06 |
| 2024-09-30 | 88.22 | - | 13.07 | 3,199,868,848.85 |
| 2024-06-30 | 84.64 | - | 15.43 | 3,096,667,139.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 1008 | 60.74 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 38.44 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 43.57 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 18.68 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.96 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 6.90 |
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