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华安新乐享灵活配置混合A

(001800)

净值:
1.5681
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5681 2025-05-16
  • 净值走势
华安新乐享灵活配置混合A(001800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.5681-0.03%
2025-05-151.5686-0.08%
2025-05-141.56990.06%
2025-05-131.5690-0.02%
2025-05-121.56930.15%
2025-05-091.5669-0.03%
2025-05-081.56740.15%
2025-05-071.56500.08%
基金全称 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 张瑞 郑伟山
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.2968亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.43%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 7.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000831中国稀土69,000.002,185,230.000.48
600938中国海油82,000.002,129,540.000.47
603444吉比特8,500.001,895,415.000.42
601369陕鼓动力210,000.001,845,900.000.41
300498温氏股份110,000.001,833,700.000.40
002389航天彩虹90,000.001,825,200.000.40
600760中航沈飞43,000.001,818,040.000.40
300059东方财富76,000.001,716,080.000.38
300413芒果超媒62,000.001,714,300.000.38
000999华润三九40,000.001,684,400.000.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,257,382.004.8960.53
金融业4,561,370.001.0012.40
信息传输、软件和信息技术服务业3,609,715.000.799.82
采矿业3,579,140.000.799.73
农、林、牧、渔业2,763,220.000.617.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.0899.200.39455,237,861.15
2024-12-317.94105.290.44225,623,762.22
2024-09-308.7471.8620.62138,830,208.07
2024-06-3010.9189.151.08182,325,235.15
2024-03-3111.3691.461.98151,368,426.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-25-郑伟山10899.69
2022-05-16-张瑞10989.86
2018-09-032022-05-16马晓璇135128.48
2015-11-262021-08-16蒋璆209040.62
2015-09-102019-12-09贺涛155124.81
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