首页 > 基金> 泰康新回报灵活配置混合C(001799)

泰康新回报灵活配置混合C

(001799)

净值:
1.3982
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3982 2025-04-18
  • 净值走势
泰康新回报灵活配置混合C(001799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3982-0.10%
2025-04-171.3996-0.21%
2025-04-161.4026-1.79%
2025-04-151.42820.44%
2025-04-141.42191.23%
2025-04-111.40460.42%
2025-04-101.39872.55%
2025-04-091.36390.68%
基金全称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 陈怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0781亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -9.32%
最近三月 1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 -12.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002714牧原股份198,100.007,614,964.007.76
300750宁德时代27,200.007,235,200.007.38
300413芒果超媒261,000.007,018,290.007.16
300679电连技术96,800.005,778,960.005.89
002594比亚迪18,000.005,087,880.005.19
600585海螺水泥213,000.005,065,140.005.16
002043兔宝宝420,400.004,994,352.005.09
600900长江电力166,600.004,923,030.005.02
603288海天味业107,078.004,914,880.205.01
300251光线传媒519,500.004,904,080.005.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业63,554,768.7264.8072.21
农、林、牧、渔业7,614,964.007.768.65
信息传输、软件和信息技术服务业7,018,290.007.167.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,923,030.005.025.59
文化、体育和娱乐业4,904,080.005.005.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3189.744.961.8998,078,712.89
2024-09-3085.845.3612.68103,758,771.53
2024-06-3080.195.262.3296,574,592.52
2024-03-3180.515.202.8697,973,874.17
2023-12-3182.355.002.96101,451,171.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-28-陈怡270132.22
2015-11-022017-11-28彭一博7575.01
2015-09-232020-01-06蒋利娟156618.88
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-