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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
泰康新回报灵活配置混合A
(001798)
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累计净值：1.5272
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5272 | 2.09% |
| 2025-05-30 | 1.4960 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 1.5036 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.4965 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.4985 | -0.32% |
| 2025-05-26 | 1.5033 | -0.20% |
| 2025-05-23 | 1.5063 | -0.50% |
| 2025-05-22 | 1.5138 | -0.81% |
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基金全称
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.16%
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最近两年
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2.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 199,400.00 | 6,813,498.00 | 9.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,500.00 | 6,560,750.00 | 9.56 |
| 300866 | 安克创新 | 60,900.00 | 6,280,008.00 | 9.16 |
| 603296 | 华勤技术 | 62,900.00 | 5,037,032.00 | 7.34 |
| 300413 | 芒果超媒 | 176,800.00 | 4,888,520.00 | 7.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 108,800.00 | 4,213,824.00 | 6.14 |
| 002003 | 伟星股份 | 321,500.00 | 3,858,000.00 | 5.62 |
| 002043 | 兔宝宝 | 346,200.00 | 3,690,492.00 | 5.38 |
| 688006 | 杭可科技 | 166,321.00 | 3,008,746.89 | 4.39 |
| 300251 | 光线传媒 | 129,500.00 | 2,736,335.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,180,986.06 | 68.79 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,369,975.00 | 12.20 | 13.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,213,824.00 | 6.14 | 6.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,736,335.00 | 3.99 | 4.29 |
| 金融业 | 1,256,640.00 | 1.83 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.95 | 4.44 | 2.36 | 68,591,340.05 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 4.96 | 1.89 | 98,078,712.89 |
| 2024-09-30 | 85.84 | 5.36 | 12.68 | 103,758,771.53 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 5.26 | 2.32 | 96,574,592.52 |
| 2024-03-31 | 80.51 | 5.20 | 2.86 | 97,973,874.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 2746 | 45.42 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 4.29 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.80 |
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