基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投摩根文体休闲灵活配置混合(001795) |
净值：
0.8682
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8682 | 2023-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 4,757.00 | 1,037,216.28 | 5.79 |
| 300496 | 中科创达 | 8,929.00 | 942,723.82 | 5.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,120.00 | 931,320.00 | 5.20 |
| 000810 | 创维数字 | 53,546.00 | 855,665.08 | 4.78 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9,720.00 | 778,863.60 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 750,000.00 | 4.19 |
| 603613 | 国联股份 | 6,070.00 | 655,317.20 | 3.66 |
| 688596 | 正帆科技 | 17,104.00 | 635,413.60 | 3.55 |
| 688326 | 经纬恒润 | 3,400.00 | 615,536.00 | 3.44 |
| 688120 | 华海清科 | 1,815.00 | 602,870.40 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,028,424.60 | 61.57 | 68.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,359,873.15 | 24.34 | 27.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 402,930.00 | 2.25 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 323,658.58 | 1.81 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 89.97 | - | 10.61 | 17,910,669.15 |
| 2022-06-30 | 90.93 | - | 9.64 | 20,108,723.38 |
| 2022-03-31 | 74.91 | - | 25.44 | 19,497,266.43 |
| 2021-12-31 | 89.90 | - | 10.83 | 25,713,685.39 |
| 2021-09-30 | 82.05 | - | 16.89 | 27,295,946.75 |
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