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首页 > 基金> 兴银朝阳A(001794)
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兴银朝阳A

(001794)
净值：
1.0440
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3568 2025-05-16
  • 净值走势
兴银朝阳A(001794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0440-0.03%
2025-05-151.04430.00%
2025-05-141.04430.01%
2025-05-131.04420.05%
2025-05-121.0437-0.06%
2025-05-091.04430.04%
2025-05-081.04390.08%
2025-05-071.0431-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银朝阳债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6026亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.680.5362,923,652.82
2024-12-31-102.200.4980,100,448.97
2024-09-30-117.180.10237,814,880.84
2024-06-30-114.510.14433,541,249.37
2024-03-31-94.830.21518,278,367.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-08-李文程195920.04
2022-08-092023-09-15张蕴文4022.90
2016-05-172020-01-14杨凡颖133717.44
2015-12-072017-06-03陈博亮5441.71
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