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大成绝对收益策略混合C(001792)
大成绝对收益策略混合C
(001792)
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累计净值：0.7459
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7459 | -0.08% |
| 2025-05-30 | 0.7465 | 0.31% |
| 2025-05-29 | 0.7442 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 0.7443 | 0.20% |
| 2025-05-27 | 0.7428 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 0.7435 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 0.7438 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 0.7443 | -0.13% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.38%
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最近两年
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-4.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 5.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 56,400.00 | 517,188.00 | 4.15 |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 454,344.00 | 3.64 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 424,242.00 | 3.40 |
| 600030 | 中信证券 | 15,800.00 | 419,016.00 | 3.36 |
| 600511 | 国药股份 | 13,600.00 | 405,552.00 | 3.25 |
| 600900 | 长江电力 | 10,200.00 | 283,662.00 | 2.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,700.00 | 252,720.00 | 2.03 |
| 601988 | 中国银行 | 43,800.00 | 245,280.00 | 1.97 |
| 002120 | 韵达股份 | 33,600.00 | 231,504.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,382,930.00 | 19.12 | 30.87 |
| 金融业 | 2,305,119.00 | 18.49 | 29.86 |
| 房地产业 | 561,792.00 | 4.51 | 7.28 |
| 采矿业 | 482,134.00 | 3.87 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,505.00 | 3.58 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,035.00 | 3.31 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 405,552.00 | 3.25 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,895.00 | 2.82 | 4.55 |
| 建筑业 | 181,553.00 | 1.46 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,104.00 | 1.19 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 42,140.00 | 0.34 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.92 | 7.42 | 23.74 | 12,465,150.60 |
| 2024-12-31 | 52.46 | 8.57 | 35.30 | 12,376,638.42 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 12.29 | 27,278,130.46 |
| 2024-06-30 | 66.39 | - | 27.25 | 29,050,338.05 |
| 2024-03-31 | 40.83 | - | 54.99 | 54,462,164.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 178 | 2.39 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -12.21 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -15.75 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | -2.59 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -3.30 |
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